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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 46 313.00 | 5 857.00 | 40 456.00 | 46 313.00 |
AP Constructions | 676 141.00 | 405 997.00 | 270 144.00 | 676 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 604.00 | 17 879.00 | 5 724.00 | 23 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 949.00 | 457 400.00 | 127 548.00 | 584 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 883.00 | 891 851.00 | 456 032.00 | 1 347 883.00 |
BT Marchandises | 457 803.00 | | 457 803.00 | 457 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 291.00 | 7 252.00 | 226 038.00 | 233 291.00 |
BZ Autres créances | 132 586.00 | | 132 586.00 | 132 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 264.00 | | 95 264.00 | 95 264.00 |
CF Disponibilités | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 345.00 | 7 252.00 | 984 093.00 | 991 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 229.00 | 899 103.00 | 1 440 125.00 | 2 339 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
CU Autres participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 488 099.00 | 436 270.00 | | 488 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 584.00 | 51 828.00 | | 58 584.00 |
DK Provisions réglementées | 262 571.00 | 237 529.00 | | 262 571.00 |
DL TOTAL (I) | 886 255.00 | 802 628.00 | | 886 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 253.00 | 178 760.00 | | 104 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 197.00 | 269 515.00 | | 314 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 336.00 | 130 694.00 | | 123 336.00 |
EA Autres dettes | 6 083.00 | 6 573.00 | | 6 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 870.00 | 591 544.00 | | 553 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 125.00 | 1 394 173.00 | | 1 440 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 202.00 | 591 544.00 | | 506 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 354.00 | | 28 678.00 | 1 345 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 149.00 | 1 347 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 788.00 | 1 331 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 406.00 | | 28 626.00 | 1 325 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 295.00 | | 52.00 | 8 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 564.00 | 70 437.00 | 26 149.00 | 847 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 841.00 | | 3 125.00 | 7 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 723.00 | 70 437.00 | 23 024.00 | 839 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 530.00 | 25 376.00 | 334.00 | 237 530.00 |
6T Sur comptes clients | 4 401.00 | 2 852.00 | | 4 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 401.00 | 2 852.00 | | 4 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 931.00 | 28 228.00 | 334.00 | 241 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 197.00 | 314 197.00 | | 314 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 233 291.00 | | | 233 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VB T. V. A. | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 253.00 | 56 585.00 | 56 585.00 | 104 253.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
VP Divers | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 379.00 | 388 379.00 | | 388 379.00 |
VW T.V.A. | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 870.00 | 506 202.00 | 47 668.00 | 553 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |