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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 657.00 | 1 459.00 | 1 197.00 | 2 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 61 757.00 | 7 334.00 | 54 422.00 | 61 757.00 |
AP Constructions | 750 261.00 | 475 661.00 | 274 600.00 | 750 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 604.00 | 22 625.00 | 978.00 | 23 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 817.00 | 528 996.00 | 130 821.00 | 659 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 234.00 | 1 036 077.00 | 486 157.00 | 1 522 234.00 |
BT Marchandises | 444 643.00 | | 444 643.00 | 444 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 583.00 | 6 687.00 | 206 895.00 | 213 583.00 |
BZ Autres créances | 97 888.00 | | 97 888.00 | 97 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CF Disponibilités | 416 430.00 | | 416 430.00 | 416 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 203.00 | 6 687.00 | 1 200 516.00 | 1 207 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 438.00 | 1 042 765.00 | 1 686 673.00 | 2 729 438.00 |
CU Autres participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 661 178.00 | 622 908.00 | | 661 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 166.00 | 38 270.00 | | 26 166.00 |
DK Provisions réglementées | 232 016.00 | 249 389.00 | | 232 016.00 |
DL TOTAL (I) | 996 361.00 | 987 567.00 | | 996 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 105.00 | 165 272.00 | | 160 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 21 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 587.00 | 340 156.00 | | 320 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 512.00 | 161 642.00 | | 173 512.00 |
EA Autres dettes | 30 106.00 | 8 418.00 | | 30 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 312.00 | 696 490.00 | | 690 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 673.00 | 1 684 058.00 | | 1 686 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 743.00 | 575 573.00 | | 580 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 545.00 | | 67 209.00 | 1 484 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 498.00 | 1 522 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 6 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 688.00 | 1 495 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 527.00 | | 1 752.00 | 8 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 884.00 | | 49 800.00 | 1 455 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 113.00 | | 213.00 | 20 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 669.00 | 90 907.00 | 29 499.00 | 974 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 716.00 | 555.00 | 2 811.00 | 4 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 953.00 | 90 352.00 | 25 688.00 | 969 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 389.00 | 1 596.00 | 18 969.00 | 249 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 389.00 | 1 596.00 | 18 969.00 | 249 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 588.00 | 320 588.00 | | 320 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 544.00 | 75 544.00 | | 75 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 213 583.00 | 213 583.00 | | 213 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 105.00 | 50 536.00 | 50 536.00 | 160 105.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 151.00 | 321 151.00 | | 321 151.00 |
VW T.V.A. | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 312.00 | 580 743.00 | 50 536.00 | 690 312.00 |