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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 76 499.00 | 11 319.00 | 65 179.00 | 76 499.00 |
AP Constructions | 746 639.00 | 520 665.00 | 225 973.00 | 746 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 848.00 | 531 985.00 | 311 862.00 | 843 848.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 373.00 | 6 646.00 | 182 727.00 | 189 373.00 |
BZ Autres créances | 736 703.00 | | 736 703.00 | 736 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 575 396.00 | | 575 396.00 | 575 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 421.00 | 6 646.00 | 1 525 775.00 | 1 532 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 269.00 | 538 631.00 | 1 837 638.00 | 2 376 269.00 |
CU Autres participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 738 710.00 | 687 345.00 | | 738 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 074.00 | 51 365.00 | | 208 074.00 |
DK Provisions réglementées | 191 856.00 | 212 340.00 | | 191 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 641.00 | 1 028 051.00 | | 1 215 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 453.00 | 132 147.00 | | 139 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 6 000.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 195.00 | 238 946.00 | | 326 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 873.00 | 229 635.00 | | 143 873.00 |
EA Autres dettes | 11 974.00 | 9 899.00 | | 11 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 996.00 | 616 628.00 | | 621 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 638.00 | 1 644 679.00 | | 1 837 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 415.00 | | 142 820.00 | 1 525 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824 387.00 | 843 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 468.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817 919.00 | 823 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 436.00 | | 142 622.00 | 1 498 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 511.00 | | 199.00 | 20 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 106.00 | 98 228.00 | 680 348.00 | 1 114 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | 613.00 | 2 657.00 | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 062.00 | 97 614.00 | 677 691.00 | 1 112 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 341.00 | | 20 484.00 | 212 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 341.00 | | 20 484.00 | 212 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 195.00 | 326 195.00 | | 326 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 666.00 | 78 666.00 | | 78 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 181 414.00 | 181 414.00 | | 181 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VB T. V. A. | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 454.00 | 49 188.00 | 49 188.00 | 139 454.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 694.00 | | | 72 694.00 |
VP Divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 055.00 | 715 055.00 | | 715 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 172.00 | 932 172.00 | | 932 172.00 |
VW T.V.A. | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 997.00 | 531 732.00 | 90 265.00 | 621 997.00 |