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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 46 313.00 | 6 752.00 | 39 560.00 | 46 313.00 |
AP Constructions | 750 261.00 | 452 093.00 | 298 168.00 | 750 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 604.00 | 21 436.00 | 2 167.00 | 23 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 705.00 | 489 670.00 | 146 035.00 | 635 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 524.00 | 974 669.00 | 509 855.00 | 1 484 524.00 |
BT Marchandises | 447 900.00 | | 447 900.00 | 447 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 849.00 | 6 664.00 | 284 184.00 | 290 849.00 |
BZ Autres créances | 114 900.00 | | 114 900.00 | 114 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CF Disponibilités | 283 015.00 | | 283 015.00 | 283 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 867.00 | 6 664.00 | 1 174 202.00 | 1 180 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 392.00 | 981 334.00 | 1 684 058.00 | 2 665 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
CU Autres participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 622 908.00 | 546 683.00 | | 622 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 270.00 | 76 224.00 | | 38 270.00 |
DK Provisions réglementées | 249 389.00 | 269 198.00 | | 249 389.00 |
DL TOTAL (I) | 987 567.00 | 969 106.00 | | 987 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 272.00 | 217 529.00 | | 165 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 6 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 156.00 | 309 799.00 | | 340 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 642.00 | 156 452.00 | | 161 642.00 |
EA Autres dettes | 8 418.00 | 4 430.00 | | 8 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 490.00 | 694 211.00 | | 696 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 058.00 | 1 663 318.00 | | 1 684 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 573.00 | 529 052.00 | | 575 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 170.00 | | 15 355.00 | 1 469 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 249.00 | | 3 635.00 | 1 452 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 394.00 | | 11 720.00 | 8 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 301.00 | 94 368.00 | | 880 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 585.00 | 94 368.00 | | 875 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 199.00 | 1 749.00 | 21 559.00 | 269 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 157.00 | 340 157.00 | | 340 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 817.00 | 70 817.00 | | 70 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 290 849.00 | 290 849.00 | | 290 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VB T. V. A. | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 272.00 | 44 355.00 | 44 355.00 | 165 272.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
VP Divers | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 973.00 | 424 973.00 | | 424 973.00 |
VW T.V.A. | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 491.00 | 575 573.00 | 111 206.00 | 696 491.00 |