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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 657.00 | 2 043.00 | 613.00 | 2 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 61 757.00 | 8 812.00 | 52 944.00 | 61 757.00 |
AP Constructions | 750 261.00 | 499 033.00 | 251 228.00 | 750 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 604.00 | 23 124.00 | 479.00 | 23 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 813.00 | 581 091.00 | 81 721.00 | 662 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 415.00 | 1 114 105.00 | 411 309.00 | 1 525 415.00 |
BT Marchandises | 422 769.00 | 35 549.00 | 387 219.00 | 422 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 458.00 | 6 605.00 | 168 852.00 | 175 458.00 |
BZ Autres créances | 63 388.00 | | 63 388.00 | 63 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CF Disponibilités | 572 316.00 | | 572 316.00 | 572 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 525.00 | 42 155.00 | 1 233 370.00 | 1 275 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 941.00 | 1 156 261.00 | 1 644 679.00 | 2 800 941.00 |
CU Autres participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 687 345.00 | 661 178.00 | | 687 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 365.00 | 26 166.00 | | 51 365.00 |
DK Provisions réglementées | 212 340.00 | 232 016.00 | | 212 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 050.00 | 996 361.00 | | 1 028 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 147.00 | 160 105.00 | | 132 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 946.00 | 320 587.00 | | 238 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 635.00 | 173 512.00 | | 229 635.00 |
EA Autres dettes | 9 899.00 | 30 106.00 | | 9 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 628.00 | 690 312.00 | | 616 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 679.00 | 1 686 673.00 | | 1 644 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 766.00 | | 3 180.00 | 1 515 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 440.00 | | 2 995.00 | 1 495 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 326.00 | | 185.00 | 20 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 616.00 | 77 446.00 | | 1 034 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 616.00 | 77 446.00 | | 1 034 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 016.00 | 3.00 | 19 679.00 | 232 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 016.00 | 3.00 | 19 679.00 | 232 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 946.00 | 238 946.00 | | 238 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 110.00 | 61 110.00 | | 61 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 915.00 | 114 915.00 | | 114 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 175 458.00 | 175 458.00 | | 175 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 147.00 | 52 963.00 | 52 963.00 | 132 147.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 489.00 | 244 489.00 | | 244 489.00 |
VW T.V.A. | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 628.00 | 537 444.00 | 52 963.00 | 616 628.00 |