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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 46 313.00 | 6 304.00 | 40 008.00 | 46 313.00 |
AP Constructions | 750 261.00 | 428 525.00 | 321 736.00 | 750 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 604.00 | 19 658.00 | 3 945.00 | 23 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 070.00 | 421 096.00 | 210 974.00 | 632 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 170.00 | 880 300.00 | 588 869.00 | 1 469 170.00 |
BT Marchandises | 456 742.00 | | 456 742.00 | 456 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 222.00 | 6 664.00 | 247 557.00 | 254 222.00 |
BZ Autres créances | 101 081.00 | | 101 081.00 | 101 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
CF Disponibilités | 192 915.00 | | 192 915.00 | 192 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 114.00 | 6 664.00 | 1 074 449.00 | 1 081 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 284.00 | 886 965.00 | 1 663 318.00 | 2 550 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
CU Autres participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 546 683.00 | 488 099.00 | | 546 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 224.00 | 58 584.00 | | 76 224.00 |
DK Provisions réglementées | 269 198.00 | 262 571.00 | | 269 198.00 |
DL TOTAL (I) | 969 106.00 | 886 255.00 | | 969 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 529.00 | 104 253.00 | | 217 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 799.00 | 314 197.00 | | 309 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 452.00 | 123 336.00 | | 156 452.00 |
EA Autres dettes | 4 430.00 | 6 083.00 | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 211.00 | 553 870.00 | | 694 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 318.00 | 1 440 125.00 | | 1 663 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 052.00 | 506 202.00 | | 529 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 851.00 | 84 234.00 | 95 784.00 | 891 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 135.00 | 84 234.00 | 95 784.00 | 887 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 262 572.00 | 7 436.00 | 809.00 | 262 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 572.00 | 7 436.00 | 809.00 | 262 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 799.00 | 309 799.00 | | 309 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 254 223.00 | | | 254 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 530.00 | 52 370.00 | 165 160.00 | 217 530.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 698.00 | | | 184 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 498.00 | | | 71 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
VP Divers | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 348.00 | 376 348.00 | | 376 348.00 |
VW T.V.A. | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 212.00 | 529 053.00 | 165 159.00 | 694 212.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |