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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 935.00 | 690.00 | 31 245.00 | 31 935.00 |
AH Fonds commercial | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 393.00 | 24 695.00 | 698.00 | 25 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 524.00 | 200 358.00 | 120 166.00 | 320 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 463.00 | 230 883.00 | 169 580.00 | 400 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 418.00 | 11 817.00 | 60 602.00 | 72 418.00 |
BZ Autres créances | 90 963.00 | | 90 963.00 | 90 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 204 253.00 | | 204 253.00 | 204 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 757.00 | 11 817.00 | 438 940.00 | 450 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 220.00 | 242 700.00 | 608 520.00 | 851 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 046.00 | 204 046.00 | | 204 046.00 |
DH Report à nouveau | 112 258.00 | 60 701.00 | | 112 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 030.00 | 81 557.00 | | 77 030.00 |
DL TOTAL (I) | 404 334.00 | 357 304.00 | | 404 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 481.00 | 109 507.00 | | 108 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101.00 | 3 892.00 | | 4 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 083.00 | 23 965.00 | | 23 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 735.00 | 70 182.00 | | 61 735.00 |
EA Autres dettes | 5 285.00 | 4 864.00 | | 5 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 186.00 | 213 910.00 | | 204 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 520.00 | 571 215.00 | | 608 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 882.00 | 153 205.00 | | 161 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 147.00 | | 71 680.00 | 465 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 2 539.00 | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 131 865.00 | 400 463.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 865.00 | 345 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 102.00 | | 71 680.00 | 406 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 490.00 | 73 070.00 | 111 676.00 | 269 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 659.00 | 73 070.00 | 111 676.00 | 263 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
VB T. V. A. | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
VC Groupe et associés | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 481.00 | 66 176.00 | | 108 481.00 |
VI Groupe et associés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 026.00 | | | 61 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 544.00 | 166 544.00 | | 166 544.00 |
VW T.V.A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 686.00 | 160 382.00 | | 202 686.00 |