| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 936.00 | 690.00 | 31 246.00 | 31 936.00 |
AH Fonds commercial | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 323.00 | 211 230.00 | 132 092.00 | 343 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 313.00 | 234 505.00 | 180 809.00 | 415 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 608.00 | 11 817.00 | 59 791.00 | 71 608.00 |
BZ Autres créances | 64 942.00 | | 64 942.00 | 64 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 379 815.00 | | 379 815.00 | 379 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 365.00 | 11 817.00 | 584 548.00 | 596 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 678.00 | 246 321.00 | 765 356.00 | 1 011 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 046.00 | 204 046.00 | | 204 046.00 |
DH Report à nouveau | 234 033.00 | 191 209.00 | | 234 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 072.00 | 77 824.00 | | 69 072.00 |
DL TOTAL (I) | 518 151.00 | 484 079.00 | | 518 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 689.00 | 137 510.00 | | 133 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610.00 | 4 552.00 | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 512.00 | 25 342.00 | | 22 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 355.00 | 70 873.00 | | 80 355.00 |
EA Autres dettes | 6 039.00 | 11 239.00 | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 205.00 | 249 518.00 | | 247 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 356.00 | 733 596.00 | | 765 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 830.00 | 159 470.00 | | 143 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 481.00 | | 725 481.00 | 725 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 481.00 | | 725 481.00 | 725 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 668.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 600.00 | 4 709.00 | | 7 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 653.00 | 17 690.00 | | 14 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 117.00 | 747 311.00 | | 735 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 045.00 | 669 487.00 | | 666 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 072.00 | 77 824.00 | | 69 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 564.00 | 4 888.00 | | 4 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 763.00 | | 55 917.00 | 422 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 367.00 | 415 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 367.00 | 360 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 217.00 | | 55 917.00 | 368 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 204.00 | 83 668.00 | 63 367.00 | 214 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 374.00 | 83 668.00 | 63 367.00 | 208 374.00 |