| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 936.00 | 690.00 | 31 246.00 | 31 936.00 |
AH Fonds commercial | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 615.00 | 316 936.00 | 65 679.00 | 382 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 072.00 | 328 696.00 | 112 376.00 | 441 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
BZ Autres créances | 46 828.00 | | 46 828.00 | 46 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
CF Disponibilités | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 085.00 | | 713 085.00 | 713 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 157.00 | 328 696.00 | 825 461.00 | 1 154 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 046.00 | 204 046.00 | | 204 046.00 |
DH Report à nouveau | 288 595.00 | 268 105.00 | | 288 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 308.00 | 80 490.00 | | 95 308.00 |
DL TOTAL (I) | 598 949.00 | 563 641.00 | | 598 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 131.00 | 140 232.00 | | 64 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 562.00 | 4 610.00 | | 5 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 376.00 | 27 649.00 | | 34 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 935.00 | 78 042.00 | | 90 935.00 |
EA Autres dettes | 31 509.00 | 14 393.00 | | 31 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 512.00 | 264 926.00 | | 226 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 461.00 | 828 567.00 | | 825 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 512.00 | 203 119.00 | | 226 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 964.00 | | 3 302.00 | 453 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 020.00 | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 194.00 | 441 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 890.00 | 49 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 284.00 | 391 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 418.00 | | 3 302.00 | 399 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 997.00 | 71 874.00 | 14 174.00 | 270 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | 2 890.00 | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 166.00 | 71 874.00 | 11 284.00 | 265 166.00 |