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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 936.00 | 690.00 | 31 246.00 | 31 936.00 |
AH Fonds commercial | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 192.00 | 188 350.00 | 159 843.00 | 348 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 763.00 | 214 204.00 | 208 559.00 | 422 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 222.00 | 11 817.00 | 57 405.00 | 69 222.00 |
BZ Autres créances | 59 280.00 | | 59 280.00 | 59 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 328 353.00 | | 328 353.00 | 328 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 854.00 | 11 817.00 | 525 037.00 | 536 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 617.00 | 226 021.00 | 733 596.00 | 959 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 046.00 | 204 046.00 | | 204 046.00 |
DH Report à nouveau | 191 209.00 | 149 288.00 | | 191 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 824.00 | 71 921.00 | | 77 824.00 |
DL TOTAL (I) | 484 079.00 | 436 255.00 | | 484 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 510.00 | 96 822.00 | | 137 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552.00 | 4 101.00 | | 4 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 342.00 | 23 650.00 | | 25 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 873.00 | 67 579.00 | | 70 873.00 |
EA Autres dettes | 11 239.00 | 12 577.00 | | 11 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 518.00 | 204 730.00 | | 249 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 596.00 | 640 985.00 | | 733 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 470.00 | 153 577.00 | | 159 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 767.00 | | 124 518.00 | 385 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 522.00 | 422 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 522.00 | 368 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 007.00 | | 1.00 | 52 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 222.00 | | 124 517.00 | 331 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 683.00 | 80 042.00 | 87 522.00 | 221 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 853.00 | 80 042.00 | 87 522.00 | 215 853.00 |