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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 936.00 | 690.00 | 31 246.00 | 31 936.00 |
AH Fonds commercial | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 703.00 | 249 452.00 | 134 251.00 | 383 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 964.00 | 270 997.00 | 182 967.00 | 453 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
BZ Autres créances | 59 729.00 | | 59 729.00 | 59 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 478 130.00 | | 478 130.00 | 478 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 600.00 | | 645 600.00 | 645 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 564.00 | 270 997.00 | 828 567.00 | 1 099 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 046.00 | 204 046.00 | | 204 046.00 |
DH Report à nouveau | 268 105.00 | 234 033.00 | | 268 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 490.00 | 69 072.00 | | 80 490.00 |
DL TOTAL (I) | 563 641.00 | 518 151.00 | | 563 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 232.00 | 133 689.00 | | 140 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 649.00 | 22 512.00 | | 27 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 042.00 | 80 355.00 | | 78 042.00 |
EA Autres dettes | 14 393.00 | 6 039.00 | | 14 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 926.00 | 247 205.00 | | 264 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 567.00 | 765 356.00 | | 828 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 119.00 | 143 830.00 | | 203 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 313.00 | | 87 061.00 | 415 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 410.00 | 453 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 410.00 | 399 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 767.00 | | 87 061.00 | 360 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 505.00 | 84 902.00 | 48 410.00 | 234 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 675.00 | 84 902.00 | 48 410.00 | 228 675.00 |