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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 935.00 | 690.00 | 31 245.00 | 31 935.00 |
AH Fonds commercial | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 024.00 | 19 862.00 | 163.00 | 20 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 197.00 | 195 992.00 | 115 206.00 | 311 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 767.00 | 221 683.00 | 164 084.00 | 385 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 276.00 | 11 817.00 | 57 459.00 | 69 276.00 |
BZ Autres créances | 62 889.00 | | 62 889.00 | 62 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 276 553.00 | | 276 553.00 | 276 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 488 718.00 | 11 817.00 | 476 901.00 | 488 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 485.00 | 233 500.00 | 640 985.00 | 874 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 046.00 | 204 046.00 | | 204 046.00 |
DH Report à nouveau | 149 288.00 | 112 258.00 | | 149 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 921.00 | 77 030.00 | | 71 921.00 |
DL TOTAL (I) | 436 255.00 | 404 334.00 | | 436 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 822.00 | 108 481.00 | | 96 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 650.00 | 23 083.00 | | 23 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 579.00 | 61 735.00 | | 67 579.00 |
EA Autres dettes | 12 577.00 | 5 285.00 | | 12 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 730.00 | 204 186.00 | | 204 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 985.00 | 608 520.00 | | 640 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 577.00 | 161 882.00 | | 153 577.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 463.00 | | 67 816.00 | 400 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 512.00 | 385 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 512.00 | 331 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 918.00 | | 67 816.00 | 345 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 883.00 | 73 287.00 | 82 486.00 | 230 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 053.00 | 73 287.00 | 82 486.00 | 225 053.00 |