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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 559.00 | 53 303.00 | 9 256.00 | 62 559.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 775.00 | 122 438.00 | 27 337.00 | 149 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 988.00 | 798 132.00 | 202 856.00 | 1 000 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 950.00 | 973 873.00 | 575 076.00 | 1 548 950.00 |
BT Marchandises | 7 173 033.00 | 62 027.00 | 7 111 006.00 | 7 173 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 828.00 | | 382 828.00 | 382 828.00 |
BZ Autres créances | 3 821 670.00 | | 3 821 670.00 | 3 821 670.00 |
CF Disponibilités | 1 368 371.00 | | 1 368 371.00 | 1 368 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 771 958.00 | 62 027.00 | 12 709 931.00 | 12 771 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 320 908.00 | 1 035 901.00 | 13 285 007.00 | 14 320 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 365 024.00 | 864 708.00 | | 1 365 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 700.00 | 965 316.00 | | 1 050 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 469.00 | 1 984 769.00 | | 2 570 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257 128.00 | 1 841 619.00 | | 2 257 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 1 353.00 | | 1 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 923 178.00 | 1 002 081.00 | | 923 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 913 923.00 | 5 013 554.00 | | 6 913 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 800.00 | 445 464.00 | | 346 800.00 |
EA Autres dettes | 272 451.00 | 192 957.00 | | 272 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 714 538.00 | 8 497 029.00 | | 10 714 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 285 007.00 | 10 481 798.00 | | 13 285 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 190 756.00 | 7 275 921.00 | | 9 190 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 556 240.00 | 69 500.00 | 35 625 740.00 | 35 556 240.00 |
FD Production vendue biens | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
FG Production vendue services | 1 233 511.00 | | 1 233 511.00 | 1 233 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 798 674.00 | 69 500.00 | 36 868 174.00 | 36 798 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 979 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 018 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 063 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 027.00 | |
GE Autres charges | | | 300 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 577 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 401 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 703.00 | 18 136.00 | | 3 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 218.00 | 3 500.00 | | 5 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 921.00 | 21 636.00 | | 8 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 497.00 | 13 878.00 | | 14 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | 760.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 660.00 | 14 638.00 | | 14 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 739.00 | 6 998.00 | | -5 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 795.00 | 472 572.00 | | 515 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 224 133.00 | 33 192 711.00 | | 37 224 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 173 433.00 | 32 227 395.00 | | 36 173 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 700.00 | 965 316.00 | | 1 050 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 127.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 967.00 | | 73 165.00 | 1 475 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 1 548 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 1 167 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 571.00 | | 12 019.00 | 332 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 430.00 | | 61 146.00 | 1 106 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 520.00 | 66 373.00 | 20.00 | 907 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 540.00 | 2 763.00 | | 50 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 980.00 | 63 610.00 | 20.00 | 856 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 558.00 | 62 027.00 | 56 557.00 | 56 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 558.00 | 62 027.00 | 56 557.00 | 56 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 558.00 | 62 027.00 | 56 557.00 | 56 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 027.00 | 56 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 913 923.00 | 6 913 923.00 | | 6 913 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 238.00 | 100 238.00 | | 100 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 972.00 | 87 972.00 | | 87 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 451.00 | 272 451.00 | | 272 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
UX Autres créances clients | 382 828.00 | | | 382 828.00 |
VB T. V. A. | 204 122.00 | | | 204 122.00 |
VC Groupe et associés | 2 630 207.00 | | | 2 630 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 237 738.00 | 713 956.00 | 1 432 784.00 | 2 237 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 016 630.00 | | | 1 016 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 511.00 | | | 620 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 341.00 | | | 987 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267 521.00 | 4 230 554.00 | 36 967.00 | 4 267 521.00 |
VW T.V.A. | 135 025.00 | 135 025.00 | | 135 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 791 360.00 | 8 267 578.00 | 1 432 784.00 | 9 791 360.00 |