| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 609.00 | 65 195.00 | 2 414.00 | 67 609.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 964.00 | 190 110.00 | 168 853.00 | 358 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 603.00 | 494 692.00 | 1 194 910.00 | 1 689 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 206.00 | 749 997.00 | 1 691 209.00 | 2 441 206.00 |
BT Marchandises | 9 400 355.00 | 731 000.00 | 8 669 355.00 | 9 400 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 570.00 | 4 193.00 | 1 803 377.00 | 1 807 570.00 |
BZ Autres créances | 5 870 255.00 | | 5 870 255.00 | 5 870 255.00 |
CF Disponibilités | 1 189 596.00 | | 1 189 596.00 | 1 189 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 347 949.00 | 735 192.00 | 17 612 757.00 | 18 347 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 789 155.00 | 1 485 189.00 | 19 303 966.00 | 20 789 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 428.00 | 1 023 002.00 | | 1 127 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 025.00 | 304 425.00 | | 758 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 598.00 | 2 432 573.00 | | 2 990 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 484 968.00 | 5 088 406.00 | | 4 484 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 182.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 500.00 | 1 033 792.00 | | 76 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 748 309.00 | 8 514 417.00 | | 9 748 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 194.00 | 337 761.00 | | 842 194.00 |
EA Autres dettes | 1 158 097.00 | 315 198.00 | | 1 158 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 313 368.00 | 15 290 757.00 | | 16 313 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 303 966.00 | 17 723 330.00 | | 19 303 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 567 792.00 | 15 290 757.00 | | 14 567 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 748.00 | 1 505 638.00 | | 186 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 842 570.00 | | 47 842 570.00 | 47 842 570.00 |
FD Production vendue biens | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
FG Production vendue services | 2 901 243.00 | | 2 901 243.00 | 2 901 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 744 381.00 | | 50 744 381.00 | 50 744 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 057 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 344 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 191 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735 192.00 | |
GE Autres charges | | | 386 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 865 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 930.00 | 50 575.00 | | 72 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384 000.00 | 540 000.00 | | 384 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 597.00 | 29 261.00 | | 24 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 597.00 | 120 188.00 | | 24 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 297.00 | 14 510.00 | | 25 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 297.00 | 134 757.00 | | 25 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -14 569.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 696.00 | 111 511.00 | | 328 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 099 562.00 | 44 372 415.00 | | 51 099 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 341 537.00 | 44 067 989.00 | | 50 341 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 025.00 | 304 425.00 | | 758 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 441.00 | | 15 765.00 | 2 425 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 441 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 640.00 | | | 349 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 801.00 | | 15 765.00 | 2 032 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 473.00 | 216 524.00 | | 533 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 185.00 | 1 010.00 | | 64 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 288.00 | 215 514.00 | | 469 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 238 245.00 | 731 000.00 | 238 245.00 | 238 245.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 245.00 | 735 193.00 | 238 245.00 | 238 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 245.00 | 735 193.00 | 238 245.00 | 238 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735 192.00 | 238 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 748 309.00 | 9 748 309.00 | | 9 748 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 698.00 | 177 698.00 | | 177 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 184.00 | 217 184.00 | | 217 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158 097.00 | 1 158 097.00 | | 1 158 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 539.00 | 1 802 539.00 | | 1 802 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 772 233.00 | 1 772 233.00 | | 1 772 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995 686.00 | 1 995 686.00 | | 1 995 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 489 282.00 | 743 706.00 | 1 745 576.00 | 2 489 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 486.00 | | | 593 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 140.00 | 80 140.00 | | 80 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 053 714.00 | 4 053 714.00 | | 4 053 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 724 498.00 | 7 724 498.00 | | 7 724 498.00 |
VW T.V.A. | 336 388.00 | 336 388.00 | | 336 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 236 868.00 | 14 491 292.00 | 1 745 576.00 | 16 236 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356 873.00 | 331 824.00 | | 356 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 220.00 | 31 702.00 | | 55 220.00 |
ST Autres comptes | 1 197 218.00 | 1 203 703.00 | | 1 197 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 665 571.00 | 811 013.00 | | 665 571.00 |
YT Sous‐traitance | 906 353.00 | 862 754.00 | | 906 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 520.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 303.00 | 27 792.00 | | 38 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 953.00 | 55 380.00 | | 88 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445 826.00 | 387 204.00 | | 445 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 143 338.00 | 3 067.00 | | 10 143 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 087 594.00 | | | 7 087 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 862 664.00 | 2 937 484.00 | | 2 862 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |