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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 609.00 | 63 175.00 | 4 434.00 | 67 609.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 840.00 | 107 947.00 | 237 893.00 | 345 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352 800.00 | 808 802.00 | 1 543 998.00 | 2 352 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 927.00 | | 86 927.00 | 86 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 293.00 | 979 924.00 | 2 158 369.00 | 3 138 293.00 |
BT Marchandises | 9 007 632.00 | 120 198.00 | 8 887 434.00 | 9 007 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 061.00 | | 579 061.00 | 579 061.00 |
BZ Autres créances | 3 648 989.00 | | 3 648 989.00 | 3 648 989.00 |
CF Disponibilités | 249 589.00 | | 249 589.00 | 249 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 529 881.00 | 120 198.00 | 13 409 683.00 | 13 529 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 668 174.00 | 1 100 122.00 | 15 568 052.00 | 16 668 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 136 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 001 724.00 | 1 365 024.00 | | 1 001 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 679.00 | 1 050 700.00 | | 307 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 148.00 | 2 570 469.00 | | 2 328 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 021 467.00 | 2 257 128.00 | | 4 021 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 1 057.00 | | 1 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 122.00 | 923 178.00 | | 200 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 458 635.00 | 6 913 923.00 | | 8 458 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 153.00 | 346 800.00 | | 338 153.00 |
EA Autres dettes | 219 618.00 | 272 451.00 | | 219 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 239 905.00 | 10 714 538.00 | | 13 239 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 568 052.00 | 13 285 007.00 | | 15 568 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 927 359.00 | 9 190 756.00 | | 10 927 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 320.00 | 19 390.00 | | 169 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 667 951.00 | 400 953.00 | 39 068 904.00 | 38 667 951.00 |
FD Production vendue biens | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FG Production vendue services | 1 797 112.00 | 5 141.00 | 1 802 253.00 | 1 797 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 465 459.00 | 406 094.00 | 40 871 553.00 | 40 465 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 086 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 550 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 834 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 198.00 | |
GE Autres charges | | | 300 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 834 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 177.00 | 3 703.00 | | 18 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 800.00 | 5 218.00 | | 25 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 977.00 | 8 921.00 | | 43 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 903.00 | 14 497.00 | | 12 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 211.00 | 163.00 | | 15 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 113.00 | 14 660.00 | | 28 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 863.00 | -5 739.00 | | 15 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 412.00 | 515 795.00 | | 150 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 365 635.00 | 37 224 133.00 | | 41 365 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 057 956.00 | 36 173 433.00 | | 41 057 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 679.00 | 1 050 700.00 | | 307 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 950.00 | | 1 753 384.00 | 1 548 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 86 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 630.00 | 147 411.00 | 3 138 293.00 | 16 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 630.00 | 147 371.00 | 2 701 726.00 | 16 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 590.00 | | 5 050.00 | 344 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 393.00 | | 1 698 334.00 | 1 167 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 967.00 | | 50 000.00 | 36 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 873.00 | 138 251.00 | 132 200.00 | 973 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 303.00 | 9 871.00 | | 53 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 570.00 | 128 380.00 | 132 200.00 | 920 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 027.00 | 120 198.00 | 62 027.00 | 62 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 027.00 | 120 198.00 | 62 027.00 | 62 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 027.00 | 120 198.00 | 62 027.00 | 62 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 198.00 | 62 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 458 635.00 | 8 458 635.00 | | 8 458 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 871.00 | 138 871.00 | | 138 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 618.00 | 219 618.00 | | 219 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 927.00 | 36 927.00 | | 86 927.00 |
UX Autres créances clients | 579 061.00 | | | 579 061.00 |
VB T. V. A. | 488 113.00 | | | 488 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 583 329.00 | | | 1 583 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 320.00 | 369 320.00 | | 369 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 652 147.00 | 1 339 601.00 | 1 950 786.00 | 3 652 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868 962.00 | | | 868 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 601.00 | | | 392 601.00 |
VP Divers | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179 529.00 | | | 1 179 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358 463.00 | 4 308 463.00 | 50 000.00 | 4 358 463.00 |
VW T.V.A. | 134 698.00 | 134 698.00 | | 134 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 039 783.00 | 10 727 237.00 | 1 950 786.00 | 13 039 783.00 |