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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 609.00 | 67 215.00 | 394.00 | 67 609.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 546.00 | 265 625.00 | 119 921.00 | 385 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 809.00 | 815 427.00 | 935 383.00 | 1 750 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 995.00 | 1 148 266.00 | 1 380 729.00 | 2 528 995.00 |
BT Marchandises | 7 703 830.00 | 769 765.00 | 6 934 064.00 | 7 703 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 225.00 | 4 193.00 | 2 495 033.00 | 2 499 225.00 |
BZ Autres créances | 2 942 005.00 | | 2 942 005.00 | 2 942 005.00 |
CF Disponibilités | 2 821 948.00 | | 2 821 948.00 | 2 821 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 195 507.00 | 773 958.00 | 15 421 549.00 | 16 195 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 724 502.00 | 1 922 224.00 | 16 802 278.00 | 18 724 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499 528.00 | | | 1 499 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 817.00 | | | 1 563 817.00 |
DL TOTAL (I) | 4 168 490.00 | | | 4 168 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 823 046.00 | | | 5 823 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 416.00 | | | 297 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 973 915.00 | | | 3 973 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 489.00 | | | 1 234 489.00 |
EA Autres dettes | 1 304 923.00 | | | 1 304 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 633 788.00 | | | 12 633 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 802 278.00 | | | 16 802 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 429 074.00 | | | 8 429 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 293 352.00 | 853 345.00 | 50 146 697.00 | 49 293 352.00 |
FD Production vendue biens | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
FG Production vendue services | 3 388 229.00 | 4 932.00 | 3 393 161.00 | 3 388 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 682 265.00 | 858 277.00 | 53 540 542.00 | 52 682 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 119 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 562 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 769 765.00 | |
GE Autres charges | | | 408 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 913 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 205 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 786.00 | | | 56 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 088.00 | | | 81 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 503.00 | | | -49 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 510.00 | | | 565 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 167 816.00 | | | 54 167 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 603 999.00 | | | 52 603 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 817.00 | | | 1 563 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 727.00 | | 48 487.00 | 2 540 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 219.00 | 2 528 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 219.00 | 2 136 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 640.00 | | | 349 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 088.00 | | 48 487.00 | 2 148 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 500.00 | 209 200.00 | 3 434.00 | 942 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 205.00 | 1 010.00 | | 66 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 296.00 | 208 190.00 | 3 434.00 | 876 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 511 694.00 | 769 765.00 | 511 694.00 | 511 694.00 |
6T Sur comptes clients | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 887.00 | 769 765.00 | 511 694.00 | 515 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 887.00 | 769 765.00 | 511 694.00 | 515 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769 765.00 | 511 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 973 915.00 | 3 973 915.00 | | 3 973 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 384.00 | 124 384.00 | | 124 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 817.00 | 241 817.00 | | 241 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 146.00 | 190 146.00 | | 190 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 923.00 | 1 304 923.00 | | 1 304 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 494 194.00 | 2 494 194.00 | | 2 494 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VC Groupe et associés | 1 538 865.00 | 1 538 865.00 | | 1 538 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 823 046.00 | 1 915 747.00 | 3 907 298.00 | 5 823 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 479.00 | | | 559 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 942.00 | 119 942.00 | | 119 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370 877.00 | 1 370 877.00 | | 1 370 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 484 230.00 | 5 436 199.00 | 48 031.00 | 5 484 230.00 |
VW T.V.A. | 558 200.00 | 558 200.00 | | 558 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 336 372.00 | 8 429 074.00 | 3 907 298.00 | 12 336 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191 948.00 | | | 191 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
ST Autres comptes | 986 288.00 | | | 986 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 913 122.00 | | | 913 122.00 |
YT Sous‐traitance | 947 142.00 | | | 947 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 987.00 | | | 108 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 935.00 | | | 300 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 302 016.00 | | | 8 302 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 138 670.00 | | | 7 138 670.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 934 504.00 | | | 2 934 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |