| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 609.00 | 64 185.00 | 3 424.00 | 67 609.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 908.00 | 148 799.00 | 205 109.00 | 353 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 893.00 | 320 489.00 | 1 358 404.00 | 1 678 893.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 441.00 | 533 473.00 | 1 898 968.00 | 2 432 441.00 |
BT Marchandises | 10 591 685.00 | 238 245.00 | 10 353 441.00 | 10 591 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 226.00 | | 1 571 226.00 | 1 571 226.00 |
BZ Autres créances | 3 847 750.00 | | 3 847 750.00 | 3 847 750.00 |
CF Disponibilités | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 062 607.00 | 238 245.00 | 15 824 362.00 | 16 062 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 495 047.00 | 771 717.00 | 17 723 330.00 | 18 495 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 13 600.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 002.00 | 1 001 724.00 | | 1 023 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 425.00 | 307 679.00 | | 304 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 573.00 | 2 328 148.00 | | 2 432 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 088 406.00 | 4 021 467.00 | | 5 088 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | 1 911.00 | | 1 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033 792.00 | 200 122.00 | | 1 033 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 514 417.00 | 8 458 635.00 | | 8 514 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 761.00 | 338 153.00 | | 337 761.00 |
EA Autres dettes | 315 198.00 | 219 618.00 | | 315 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 290 757.00 | 13 239 905.00 | | 15 290 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 723 330.00 | 15 568 052.00 | | 17 723 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 701 475.00 | 10 927 359.00 | | 13 701 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 420 658.00 | 221 369.00 | 41 642 027.00 | 41 420 658.00 |
FD Production vendue biens | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
FG Production vendue services | 2 060 822.00 | 3 030.00 | 2 063 852.00 | 2 060 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 482 015.00 | 224 399.00 | 43 706 414.00 | 43 482 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 879 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 635 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 584 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 245.00 | |
GE Autres charges | | | 540 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 734 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 261.00 | 18 177.00 | | 29 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 927.00 | 25 800.00 | | 90 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 188.00 | 43 977.00 | | 120 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 510.00 | 12 903.00 | | 14 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 247.00 | 15 211.00 | | 120 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 757.00 | 28 113.00 | | 134 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 569.00 | 15 863.00 | | -14 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 511.00 | 150 412.00 | | 111 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 372 415.00 | 41 365 635.00 | | 44 372 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 067 989.00 | 41 057 956.00 | | 44 067 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 425.00 | 307 679.00 | | 304 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 293.00 | | 67 399.00 | 3 138 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 927.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 086.00 | 770 165.00 | 2 432 441.00 | 3 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086.00 | 733 238.00 | 2 032 801.00 | 3 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 640.00 | | | 349 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 726.00 | | 67 399.00 | 2 701 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 927.00 | | | 86 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 924.00 | 203 466.00 | 649 918.00 | 979 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 175.00 | 1 010.00 | | 63 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 749.00 | 202 456.00 | 649 918.00 | 916 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 198.00 | 238 245.00 | 120 198.00 | 120 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 198.00 | 238 245.00 | 120 198.00 | 120 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 198.00 | 238 245.00 | 120 198.00 | 120 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 245.00 | 120 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 514 417.00 | 8 514 417.00 | | 8 514 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 444.00 | 117 444.00 | | 117 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 990.00 | 1 348 990.00 | | 1 348 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 226.00 | 1 571 226.00 | | 1 571 226.00 |
VB T. V. A. | 792 159.00 | 792 159.00 | | 792 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 754 686.00 | 1 754 686.00 | | 1 754 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 905 638.00 | 1 905 638.00 | | 1 905 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 182 768.00 | 1 593 486.00 | 1 490 226.00 | 3 182 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 169 379.00 | | | 1 169 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 691.00 | 1 252 691.00 | | 1 252 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 494 586.00 | 5 444 586.00 | 50 000.00 | 5 494 586.00 |
VW T.V.A. | 141 495.00 | 141 495.00 | | 141 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 290 757.00 | 13 701 475.00 | 1 490 226.00 | 15 290 757.00 |