| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 609.00 | 66 205.00 | 1 404.00 | 67 609.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 006.00 | 228 728.00 | 136 278.00 | 365 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783 082.00 | 647 568.00 | 1 135 514.00 | 1 783 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 727.00 | 942 500.00 | 1 598 227.00 | 2 540 727.00 |
BT Marchandises | 8 282 015.00 | 511 694.00 | 7 770 321.00 | 8 282 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 416.00 | 4 193.00 | 1 353 224.00 | 1 357 416.00 |
BZ Autres créances | 2 828 262.00 | | 2 828 262.00 | 2 828 262.00 |
CF Disponibilités | 4 238 632.00 | | 4 238 632.00 | 4 238 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 934 825.00 | 515 887.00 | 16 418 939.00 | 16 934 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 475 553.00 | 1 458 387.00 | 18 017 166.00 | 19 475 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 453.00 | 1 127 428.00 | | 1 285 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 076.00 | 758 025.00 | | 1 014 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 404 674.00 | 2 990 598.00 | | 3 404 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 373 152.00 | 4 484 968.00 | | 6 373 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 500.00 | 76 500.00 | | 228 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 721 442.00 | 9 748 309.00 | | 5 721 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 814.00 | 842 194.00 | | 1 137 814.00 |
EA Autres dettes | 1 151 583.00 | 1 158 097.00 | | 1 151 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 612 492.00 | 16 313 368.00 | | 14 612 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 017 166.00 | 19 303 966.00 | | 18 017 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 375 056.00 | 14 567 792.00 | | 10 375 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 186 748.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 547 999.00 | 65 940.00 | 38 613 939.00 | 38 547 999.00 |
FD Production vendue biens | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
FG Production vendue services | 2 767 786.00 | 6 492.00 | 2 774 278.00 | 2 767 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 316 380.00 | 72 432.00 | 41 388 812.00 | 41 316 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 201 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 186 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 119 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511 694.00 | |
GE Autres charges | | | 389 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 758 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 442 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 922.00 | 72 930.00 | | 80 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 656.00 | 24 597.00 | | 10 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 856.00 | 24 597.00 | | 64 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 487.00 | 25 297.00 | | 45 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 319.00 | 25 297.00 | | 51 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 537.00 | -700.00 | | 13 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 371.00 | 328 696.00 | | 396 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 285 599.00 | 51 099 562.00 | | 42 285 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 271 523.00 | 50 341 537.00 | | 41 271 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 076.00 | 758 025.00 | | 1 014 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 206.00 | | 119 991.00 | 2 441 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 470.00 | 2 540 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 470.00 | 2 148 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 640.00 | | | 349 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 566.00 | | 119 991.00 | 2 048 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 997.00 | 211 943.00 | 19 440.00 | 749 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 195.00 | 1 010.00 | | 65 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 802.00 | 210 933.00 | 19 440.00 | 684 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 731 000.00 | 511 694.00 | 731 000.00 | 731 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 192.00 | 511 694.00 | 731 000.00 | 735 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 192.00 | 511 694.00 | 731 000.00 | 735 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 694.00 | 731 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 721 442.00 | 5 721 442.00 | | 5 721 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 404.00 | 182 404.00 | | 182 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312 737.00 | 312 737.00 | | 312 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 583.00 | 1 151 583.00 | | 1 151 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 385.00 | 1 352 385.00 | | 1 352 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 521 750.00 | 1 521 750.00 | | 1 521 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 373 152.00 | 2 364 216.00 | 3 797 276.00 | 6 373 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 522 406.00 | | | 3 522 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 444 107.00 | | | 1 444 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 694.00 | 1 292 694.00 | | 1 292 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 228 679.00 | 4 180 648.00 | 48 031.00 | 4 228 679.00 |
VW T.V.A. | 533 678.00 | 533 678.00 | | 533 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 383 992.00 | 10 375 056.00 | 3 797 276.00 | 14 383 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341 288.00 | | | 341 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
ST Autres comptes | 807 953.00 | | | 807 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 590 223.00 | | | 590 223.00 |
YT Sous‐traitance | 876 813.00 | | | 876 813.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 019.00 | | | 69 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 410 307.00 | | | 410 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 853 178.00 | | | 6 853 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 973 516.00 | | | 5 973 516.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 324 892.00 | | | 2 324 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |