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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 039.00 | | 151 039.00 | 151 039.00 |
AP Constructions | 5 941 887.00 | 3 627 495.00 | 2 314 393.00 | 5 941 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 092 926.00 | 3 627 495.00 | 2 465 431.00 | 6 092 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 441 280.00 | 88 725.00 | 352 555.00 | 441 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 011.00 | 1 562.00 | 49 449.00 | 51 011.00 |
BZ Autres créances | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CF Disponibilités | 106 248.00 | | 106 248.00 | 106 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 128.00 | 90 287.00 | 509 840.00 | 600 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 693 054.00 | 3 717 782.00 | 2 975 272.00 | 6 693 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 295 000.00 | 2 295 000.00 | | 2 295 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 783.00 | 126 471.00 | | 164 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 253.00 | 2 458 941.00 | | 2 497 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 106.00 | 630 575.00 | | 474 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 557.00 | | 2 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026.00 | 1 050.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 019.00 | 634 182.00 | | 478 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 272.00 | 3 093 123.00 | | 2 975 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 858.00 | | 497 858.00 | 497 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 858.00 | | 497 858.00 | 497 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 479.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 912.00 | 578 058.00 | | 568 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 129.00 | 451 587.00 | | 404 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 783.00 | 126 471.00 | | 164 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 076 719.00 | | 33 930.00 | 6 076 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 722.00 | | 6 092 926.00 | 17 722.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 722.00 | | 6 092 926.00 | 17 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 076 719.00 | | 33 930.00 | 6 076 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 497 016.00 | 130 479.00 | | 3 497 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497 016.00 | 130 479.00 | | 3 497 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 725.00 | | | 88 725.00 |
6T Sur comptes clients | 2 086.00 | | 524.00 | 2 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 811.00 | | 524.00 | 90 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 811.00 | | 524.00 | 90 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 039.00 | | 53 039.00 | 53 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 49 449.00 | | | 49 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 421 067.00 | | 421 067.00 | 421 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 600.00 | 51 038.00 | 1 562.00 | 52 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 019.00 | 3 913.00 | 474 106.00 | 478 019.00 |