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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 958.00 | | 162 958.00 | 162 958.00 |
AP Constructions | 7 494 170.00 | 4 315 286.00 | 3 178 883.00 | 7 494 170.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 657 128.00 | 4 315 286.00 | 3 341 842.00 | 7 657 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 077.00 | 3 390.00 | 46 687.00 | 50 077.00 |
BZ Autres créances | 96 567.00 | | 96 567.00 | 96 567.00 |
CF Disponibilités | 265 602.00 | | 265 602.00 | 265 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 248.00 | 3 390.00 | 408 857.00 | 412 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 376.00 | 4 318 676.00 | 3 750 699.00 | 8 069 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 295 000.00 | 2 295 000.00 | | 2 295 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 225.00 | 44 379.00 | | 81 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 695.00 | 2 376 849.00 | | 2 413 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 504.00 | 889 825.00 | | 885 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 419.00 | 753 409.00 | | 451 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 22 136.00 | | 80.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 337 004.00 | 1 665 880.00 | | 1 337 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 699.00 | 4 042 729.00 | | 3 750 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 138 134.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 451 419.00 | | | 451 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 514 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 514 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 1 219.00 | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 1 219.00 | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | -39 903.00 | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 633.00 | 568 988.00 | | 576 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 407.00 | 524 609.00 | | 495 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 225.00 | 44 379.00 | | 81 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 634 195.00 | | 46 024.00 | 7 634 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 090.00 | | 7 657 128.00 | 23 090.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 090.00 | | 7 657 128.00 | 23 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 634 195.00 | | 46 024.00 | 7 634 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 106 668.00 | 208 617.00 | 4 315 286.00 | 4 106 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 106 668.00 | 208 617.00 | 4 315 286.00 | 4 106 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 294.00 | 95.00 | | 3 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 294.00 | 95.00 | | 3 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 294.00 | 95.00 | | 3 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 723.00 | | 53 723.00 | 53 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 477.00 | 116 298.00 | 482 413.00 | 884 477.00 |
VI Groupe et associés | 397 696.00 | | 397 696.00 | 397 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 140.00 | | | 110 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 625.00 | | | 114 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 304.00 | 75 304.00 | | 75 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 645.00 | 143 255.00 | 3 390.00 | 146 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 004.00 | 117 405.00 | 933 833.00 | 1 337 004.00 |