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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 958.00 | | 162 958.00 | 162 958.00 |
AP Constructions | 7 065 540.00 | 3 920 924.00 | 3 144 616.00 | 7 065 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 126.00 | | 61 126.00 | 61 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 289 625.00 | 3 920 924.00 | 3 368 701.00 | 7 289 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 538.00 | 986.00 | 49 552.00 | 50 538.00 |
BZ Autres créances | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
CF Disponibilités | 195 836.00 | | 195 836.00 | 195 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 130.00 | 986.00 | 272 144.00 | 273 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 562 755.00 | 3 921 909.00 | 3 640 845.00 | 7 562 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 295 000.00 | 2 295 000.00 | | 2 295 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 379.00 | 227 497.00 | | 112 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 849.00 | 2 559 967.00 | | 2 444 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 947.00 | 253 252.00 | | 539 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 773.00 | 646 870.00 | | 632 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 155.00 | 10 862.00 | | 22 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122.00 | 1 056.00 | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 996.00 | 912 039.00 | | 1 195 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 845.00 | 3 472 006.00 | | 3 640 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 397.00 | 68 590.00 | | 81 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 729.00 | | 493 729.00 | 493 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 729.00 | | 493 729.00 | 493 729.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 1 790.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 1 790.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | 1 790.00 | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 571.00 | 658 143.00 | | 562 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 192.00 | 430 646.00 | | 450 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 379.00 | 227 497.00 | | 112 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 867 986.00 | | 876 763.00 | 6 867 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455 125.00 | | 7 289 625.00 | 455 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 455 125.00 | | 7 289 625.00 | 455 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 867 986.00 | | 876 763.00 | 6 867 986.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 455 125.00 | | | 455 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770 120.00 | 150 804.00 | | 3 770 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770 120.00 | 150 804.00 | | 3 770 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 226.00 | 986.00 | 1 226.00 | 1 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 226.00 | 986.00 | 1 226.00 | 1 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226.00 | 986.00 | 1 226.00 | 1 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 986.00 | 1 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
UX Autres créances clients | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 947.00 | 58 120.00 | 236 779.00 | 539 947.00 |
VI Groupe et associés | 581 273.00 | | 581 273.00 | 581 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 401.00 | | | 342 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
VP Divers | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 294.00 | 75 346.00 | 1 948.00 | 77 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 996.00 | 81 397.00 | 869 551.00 | 1 195 996.00 |