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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 958.00 | | 162 958.00 | 162 958.00 |
AP Constructions | 6 624 395.00 | 3 770 120.00 | 2 854 275.00 | 6 624 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 633.00 | | 80 633.00 | 80 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 867 986.00 | 3 770 120.00 | 3 097 866.00 | 6 867 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 371.00 | 1 226.00 | 47 145.00 | 48 371.00 |
BZ Autres créances | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
CF Disponibilités | 311 740.00 | | 311 740.00 | 311 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 366.00 | 1 226.00 | 374 139.00 | 375 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 243 352.00 | 3 771 346.00 | 3 472 006.00 | 7 243 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 295 000.00 | 2 295 000.00 | | 2 295 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 497.00 | 164 783.00 | | 227 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 967.00 | 2 497 253.00 | | 2 559 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 252.00 | | | 253 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 870.00 | 474 106.00 | | 646 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 862.00 | 2 887.00 | | 10 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056.00 | 1 026.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 039.00 | 478 019.00 | | 912 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 006.00 | 2 975 272.00 | | 3 472 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 590.00 | 3 913.00 | | 68 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 601.00 | | 499 601.00 | 499 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 601.00 | | 499 601.00 | 499 601.00 |
FM Production stockée | | | -441 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | 441 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 143.00 | 568 912.00 | | 658 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 646.00 | 404 129.00 | | 430 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 497.00 | 164 783.00 | | 227 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 092 926.00 | | 1 043 951.00 | 6 092 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 891.00 | | 6 867 986.00 | 268 891.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 891.00 | | 6 867 986.00 | 268 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 092 926.00 | | 1 043 951.00 | 6 092 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 627 495.00 | 142 625.00 | | 3 627 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 627 495.00 | 142 625.00 | | 3 627 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 725.00 | | 88 725.00 | 88 725.00 |
6T Sur comptes clients | 1 562.00 | 240.00 | 576.00 | 1 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 287.00 | 240.00 | 89 301.00 | 90 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 287.00 | 240.00 | 89 301.00 | 90 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 89 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 613.00 | | 52 613.00 | 52 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
UX Autres créances clients | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 251.00 | 56 672.00 | 196 579.00 | 253 251.00 |
VI Groupe et associés | 594 257.00 | | 594 257.00 | 594 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 599.00 | | | 257 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 625.00 | 62 399.00 | 1 226.00 | 63 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 039.00 | 68 590.00 | 843 449.00 | 912 039.00 |