| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 958.00 | | 162 958.00 | 162 958.00 |
AP Constructions | 7 602 305.00 | 4 530 331.00 | 3 071 973.00 | 7 602 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 771 945.00 | 4 530 331.00 | 3 241 614.00 | 7 771 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 351.00 | 3 390.00 | 48 960.00 | 52 351.00 |
BZ Autres créances | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
CF Disponibilités | 449 981.00 | | 449 981.00 | 449 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 617.00 | 3 390.00 | 529 226.00 | 532 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 304 562.00 | 4 533 722.00 | 3 770 840.00 | 8 304 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 295 000.00 | 2 295 000.00 | | 2 295 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 264.00 | 81 225.00 | | 88 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 734.00 | 2 413 695.00 | | 2 420 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 627.00 | 885 504.00 | | 809 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 641.00 | 451 419.00 | | 527 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 428.00 | 80.00 | | 12 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 105.00 | 1 337 004.00 | | 1 350 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 840.00 | 3 750 699.00 | | 3 770 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 527 641.00 | | | 527 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 516 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 516 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 349.00 | 576 633.00 | | 572 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 084.00 | 495 407.00 | | 484 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 264.00 | 81 225.00 | | 88 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 657 128.00 | | 222 952.00 | 7 657 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 135.00 | | 7 771 945.00 | 108 135.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 135.00 | | 7 771 945.00 | 108 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 657 128.00 | | 222 952.00 | 7 657 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 315 286.00 | 215 045.00 | 4 530 331.00 | 4 315 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 315 286.00 | 215 045.00 | 4 530 331.00 | 4 315 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
UX Autres créances clients | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 955.00 | 117 995.00 | 489 452.00 | 808 955.00 |
VI Groupe et associés | 484 056.00 | | 484 056.00 | 484 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 298.00 | | | 116 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 635.00 | 79 245.00 | 3 390.00 | 82 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 105.00 | 175 089.00 | 973 508.00 | 1 350 105.00 |