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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 958.00 | | 162 958.00 | 162 958.00 |
AP Constructions | 7 449 894.00 | 4 106 668.00 | 3 343 226.00 | 7 449 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 634 195.00 | 4 106 668.00 | 3 527 526.00 | 7 634 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 192.00 | 3 294.00 | 40 897.00 | 44 192.00 |
BZ Autres créances | 93 454.00 | | 93 454.00 | 93 454.00 |
CF Disponibilités | 380 851.00 | | 380 851.00 | 380 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 497.00 | 3 294.00 | 515 202.00 | 518 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 152 693.00 | 4 109 963.00 | 4 042 729.00 | 8 152 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 295 000.00 | 2 295 000.00 | | 2 295 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 379.00 | 112 379.00 | | 44 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 849.00 | 2 444 848.00 | | 2 376 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 825.00 | 539 946.00 | | 889 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 409.00 | 632 772.00 | | 753 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 136.00 | 22 154.00 | | 22 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508.00 | 1 122.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 880.00 | 1 195 996.00 | | 1 665 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 729.00 | 3 640 845.00 | | 4 042 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 134.00 | -1 114 599.00 | | 138 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 505 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 934.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | 1 400.00 | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | 1 400.00 | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 903.00 | 1 400.00 | | -39 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 988.00 | 562 571.00 | | 568 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 609.00 | 450 192.00 | | 524 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 379.00 | 112 379.00 | | 44 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 289 624.00 | | 384 354.00 | 7 289 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 784.00 | | 7 634 195.00 | 39 784.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 784.00 | | 7 634 195.00 | 39 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 289 624.00 | | 384 354.00 | 7 289 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 920 923.00 | 185 744.00 | | 3 920 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920 923.00 | 185 744.00 | | 3 920 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 323.00 | | 51 323.00 | 51 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
UX Autres créances clients | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 962.00 | 114 625.00 | 475 475.00 | 888 962.00 |
VI Groupe et associés | 702 085.00 | | 702 085.00 | 702 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 081.00 | | | 449 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 099.00 | | | 99 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 646.00 | 134 351.00 | 3 294.00 | 137 646.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 880.00 | 138 134.00 | 1 228 884.00 | 1 665 880.00 |