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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 552.00 | 37 841.00 | 44 711.00 | 82 552.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 28 030.00 | 27 572.00 | 458.00 | 28 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 944.00 | 206 602.00 | 15 342.00 | 221 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 530.00 | 340 856.00 | 72 674.00 | 413 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 731.00 | 612 871.00 | 1 375 860.00 | 1 988 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 512.00 | 37 729.00 | 535 782.00 | 573 512.00 |
BZ Autres créances | 141 175.00 | 100 000.00 | 41 175.00 | 141 175.00 |
CF Disponibilités | 167 656.00 | | 167 656.00 | 167 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 726.00 | 137 729.00 | 770 997.00 | 908 726.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 090.00 | 750 601.00 | 2 147 489.00 | 2 898 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
CU Autres participations | 703 049.00 | | 703 049.00 | 703 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DG Autres réserves | 627 133.00 | 555 681.00 | | 627 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 909.00 | 121 452.00 | | 71 909.00 |
DL TOTAL (I) | 949 292.00 | 927 383.00 | | 949 292.00 |
DP Provisions pour risques | 632.00 | 7 065.00 | | 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 632.00 | 7 065.00 | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 641.00 | 417 445.00 | | 438 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 686.00 | 646 680.00 | | 515 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 119.00 | 216 137.00 | | 222 119.00 |
EA Autres dettes | 19 470.00 | 17 808.00 | | 19 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 154.00 | 1 298 070.00 | | 1 197 154.00 |
ED (V) | 411.00 | 6 138.00 | | 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 489.00 | 2 238 656.00 | | 2 147 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 154.00 | 1 298 070.00 | | 1 197 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 040.00 | 3 871 714.00 | 4 372 754.00 | 501 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 040.00 | 3 871 714.00 | 4 372 754.00 | 501 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 376 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 597.00 | 10 585.00 | | 3 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 450.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 771.00 | 450.00 | | 33 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 770.00 | 8 779.00 | | 9 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 770.00 | 48 779.00 | | 49 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 999.00 | -48 329.00 | | -15 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 190.00 | 4 878 814.00 | | 4 609 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 537 281.00 | 4 757 362.00 | | 4 537 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 909.00 | 121 452.00 | | 71 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 080.00 | | 39 780.00 | 1 963 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 128.00 | 1 988 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 128.00 | 663 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 124.00 | | | 616 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 132.00 | | 37 500.00 | 640 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 824.00 | | 2 280.00 | 706 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 094.00 | 106 906.00 | 14 128.00 | 520 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 250.00 | 16 591.00 | | 21 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 843.00 | 90 315.00 | 14 128.00 | 498 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 065.00 | 632.00 | 7 065.00 | 7 065.00 |
6T Sur comptes clients | 34 204.00 | 3 525.00 | | 34 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 204.00 | 43 525.00 | | 94 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 270.00 | 44 157.00 | 7 065.00 | 101 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 525.00 | | |
UG ‐ Financières | | 632.00 | 7 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 686.00 | 515 686.00 | | 515 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 792.00 | 102 792.00 | | 102 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 550.00 | 96 550.00 | | 96 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UX Autres créances clients | 535 040.00 | | | 535 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
VB T. V. A. | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
VC Groupe et associés | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
VI Groupe et associés | 438 641.00 | 438 641.00 | | 438 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 348.00 | 734 348.00 | | 734 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 917.00 | 1 195 917.00 | | 1 195 917.00 |