| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 552.00 | 53 552.00 | 29 000.00 | 82 552.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 800.00 | 342.00 | 458.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 575.00 | 208 106.00 | 7 469.00 | 215 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 004.00 | 273 914.00 | 15 090.00 | 289 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 190.00 | 535 914.00 | 1 297 276.00 | 1 833 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 803 395.00 | 48 864.00 | 754 531.00 | 803 395.00 |
BZ Autres créances | 158 334.00 | 100 000.00 | 58 334.00 | 158 334.00 |
CF Disponibilités | 70 041.00 | | 70 041.00 | 70 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 454.00 | 148 864.00 | 909 590.00 | 1 058 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 271.00 | 684 778.00 | 2 209 492.00 | 2 894 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
CU Autres participations | 703 049.00 | | 703 049.00 | 703 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DG Autres réserves | 837 201.00 | 699 042.00 | | 837 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 359.00 | 138 159.00 | | 66 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 810.00 | 1 087 451.00 | | 1 153 810.00 |
DP Provisions pour risques | 2 627.00 | 2 413.00 | | 2 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 627.00 | 2 413.00 | | 2 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 470.00 | 443 981.00 | | 109 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 477.00 | 460 247.00 | | 659 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 460.00 | 222 992.00 | | 226 460.00 |
EA Autres dettes | 51 193.00 | 19 764.00 | | 51 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 600.00 | 1 153 558.00 | | 1 046 600.00 |
ED (V) | 6 456.00 | 5 710.00 | | 6 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 492.00 | 2 249 132.00 | | 2 209 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 600.00 | 1 153 558.00 | | 1 046 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 575.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 413.00 | 3 843 360.00 | 4 495 773.00 | 652 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 413.00 | 3 843 360.00 | 4 495 773.00 | 652 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 504 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 437 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 663.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 839.00 | 3 767.00 | | 7 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 698.00 | 5 176.00 | | 1 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 886.00 | 202.00 | | 12 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 584.00 | 5 378.00 | | 14 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 424.00 | 11 836.00 | | 6 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 424.00 | 11 836.00 | | 6 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 160.00 | -6 458.00 | | 8 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 753.00 | 4 644 314.00 | | 4 551 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 395.00 | 4 506 154.00 | | 4 485 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 359.00 | 138 159.00 | | 66 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 428.00 | | 12 507.00 | 2 000 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 745.00 | 1 833 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 745.00 | 505 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 124.00 | | | 616 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 200.00 | | 9 924.00 | 675 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 104.00 | | 2 583.00 | 709 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 420.00 | 41 240.00 | 179 745.00 | 674 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 234.00 | 1 319.00 | | 52 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 186.00 | 39 921.00 | 179 745.00 | 622 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 413.00 | 2 627.00 | 2 413.00 | 2 413.00 |
6T Sur comptes clients | 37 729.00 | 11 135.00 | | 37 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 729.00 | 11 135.00 | | 137 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 142.00 | 13 762.00 | 2 413.00 | 140 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 663.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 627.00 | 2 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 532.00 | 659 532.00 | | 659 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 569.00 | 112 569.00 | | 112 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 012.00 | 91 012.00 | | 91 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
UX Autres créances clients | 753 844.00 | 753 844.00 | | 753 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
VB T. V. A. | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VC Groupe et associés | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VI Groupe et associés | 109 470.00 | 109 470.00 | | 109 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 269.00 | 102 269.00 | | 102 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 105.00 | 997 105.00 | | 997 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 654.00 | 1 046 654.00 | | 1 046 654.00 |