| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 552.00 | 82 552.00 | | 82 552.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 6 833.00 | 3 002.00 | 3 830.00 | 6 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 575.00 | 215 575.00 | | 215 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 698.00 | 347 090.00 | 24 608.00 | 371 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 214.00 | 648 219.00 | 1 300 994.00 | 1 949 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 458.00 | 63 585.00 | 768 873.00 | 832 458.00 |
BZ Autres créances | 623 280.00 | 100 000.00 | 523 280.00 | 623 280.00 |
CF Disponibilités | 104 135.00 | | 104 135.00 | 104 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 301.00 | 163 585.00 | 1 407 716.00 | 1 571 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 989.00 | | 40 989.00 | 40 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 504.00 | 811 804.00 | 2 749 700.00 | 3 561 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DG Autres réserves | 1 174 809.00 | 1 388 892.00 | | 1 174 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 507.00 | -214 083.00 | | 249 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 566.00 | 1 425 059.00 | | 1 674 566.00 |
DP Provisions pour risques | 40 989.00 | 36 965.00 | | 40 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 989.00 | 36 965.00 | | 40 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 144.00 | 68 205.00 | | 83 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 902.00 | 376 424.00 | | 675 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 665.00 | 193 288.00 | | 198 665.00 |
EA Autres dettes | 44 631.00 | 24 030.00 | | 44 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 342.00 | 681 373.00 | | 1 002 342.00 |
ED (V) | 31 803.00 | 26 782.00 | | 31 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 700.00 | 2 170 179.00 | | 2 749 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 342.00 | 681 373.00 | | 1 002 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 158 003.00 | 7 295.00 | 4 165 298.00 | 4 158 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 003.00 | 7 295.00 | 4 165 298.00 | 4 158 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 970.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 704.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | 1 674.00 | | 4 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 023.00 | 6 672.00 | | 8 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 049.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 023.00 | 38 721.00 | | 8 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 874.00 | -37 047.00 | | -3 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 348.00 | 3 856 896.00 | | 4 245 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 841.00 | 4 070 979.00 | | 3 995 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 507.00 | -214 083.00 | | 249 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 770.00 | | 32 919.00 | 1 916 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 1 949 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | 624 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 124.00 | | | 616 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 581.00 | | 30 047.00 | 594 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 065.00 | | 2 872.00 | 706 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 384.00 | 33 311.00 | 476.00 | 615 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 552.00 | | | 82 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 832.00 | 33 311.00 | 476.00 | 532 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 965.00 | 40 989.00 | 36 965.00 | 36 965.00 |
6T Sur comptes clients | 63 849.00 | | 264.00 | 63 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 849.00 | | 264.00 | 163 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 814.00 | 40 989.00 | 37 229.00 | 200 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 264.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 989.00 | 36 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 902.00 | 675 902.00 | | 675 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 509.00 | 91 509.00 | | 91 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
UX Autres créances clients | 765 029.00 | 765 029.00 | | 765 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
VB T. V. A. | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
VC Groupe et associés | 468 280.00 | 468 280.00 | | 468 280.00 |
VI Groupe et associés | 83 144.00 | 83 144.00 | | 83 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 157.00 | 100 157.00 | | 100 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 103.00 | 1 476 103.00 | | 1 476 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 342.00 | 1 002 342.00 | | 1 002 342.00 |