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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 552.00 | 52 234.00 | 30 319.00 | 82 552.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 28 030.00 | 27 572.00 | 458.00 | 28 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 467.00 | 211 557.00 | 15 909.00 | 227 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 204.00 | 370 557.00 | 36 647.00 | 407 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 928.00 | 661 920.00 | 1 326 008.00 | 1 987 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 487.00 | 37 729.00 | 787 758.00 | 825 487.00 |
BZ Autres créances | 152 816.00 | 100 000.00 | 52 816.00 | 152 816.00 |
CF Disponibilités | 50 029.00 | | 50 029.00 | 50 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 441.00 | 137 729.00 | 920 711.00 | 1 058 441.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 782.00 | 799 649.00 | 2 249 132.00 | 3 048 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
CU Autres participations | 703 049.00 | | 703 049.00 | 703 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DG Autres réserves | 699 042.00 | 627 133.00 | | 699 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 159.00 | 71 909.00 | | 138 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 451.00 | 949 292.00 | | 1 087 451.00 |
DP Provisions pour risques | 2 413.00 | 632.00 | | 2 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 413.00 | 632.00 | | 2 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 981.00 | 438 641.00 | | 443 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 247.00 | 515 686.00 | | 460 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 992.00 | 222 119.00 | | 222 992.00 |
EA Autres dettes | 19 764.00 | 19 470.00 | | 19 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 558.00 | 1 197 154.00 | | 1 153 558.00 |
ED (V) | 5 710.00 | 411.00 | | 5 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 132.00 | 2 147 489.00 | | 2 249 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 558.00 | 1 197 154.00 | | 1 153 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 202.00 | 3 911 551.00 | 4 449 753.00 | 538 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 202.00 | 3 911 551.00 | 4 449 753.00 | 538 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 456 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 439 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 767.00 | 3 597.00 | | 3 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 176.00 | 27 521.00 | | 5 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202.00 | 6 250.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 378.00 | 33 771.00 | | 5 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 836.00 | 9 770.00 | | 11 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 836.00 | 49 770.00 | | 11 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 458.00 | -15 999.00 | | -6 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 644 314.00 | 4 609 190.00 | | 4 644 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 154.00 | 4 537 281.00 | | 4 506 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 159.00 | 71 909.00 | | 138 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 731.00 | | 16 907.00 | 1 988 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 711.00 | 1 987 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 711.00 | 662 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 124.00 | | | 616 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 504.00 | | 16 907.00 | 663 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 104.00 | | | 709 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 871.00 | 66 759.00 | 17 711.00 | 612 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 841.00 | 14 393.00 | | 37 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 030.00 | 52 367.00 | 17 711.00 | 575 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632.00 | 1 780.00 | | 632.00 |
6T Sur comptes clients | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 729.00 | | | 137 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 362.00 | 1 780.00 | | 138 362.00 |
UG ‐ Financières | | 2 413.00 | 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 247.00 | 460 247.00 | | 460 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 677.00 | 105 677.00 | | 105 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 642.00 | 94 642.00 | | 94 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UX Autres créances clients | 787 016.00 | | | 787 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
VB T. V. A. | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
VC Groupe et associés | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VI Groupe et associés | 443 981.00 | 443 981.00 | | 443 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 511.00 | | | 101 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 940.00 | 1 007 940.00 | | 1 007 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 558.00 | 1 153 558.00 | | 1 153 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |