| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 552.00 | 53 552.00 | 29 000.00 | 82 552.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 6 833.00 | 342.00 | 6 491.00 | 6 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 575.00 | 213 788.00 | 1 787.00 | 215 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 990.00 | 269 433.00 | 103 556.00 | 372 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 507.00 | 537 116.00 | 1 386 391.00 | 1 923 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 086.00 | 48 335.00 | 748 751.00 | 797 086.00 |
BZ Autres créances | 531 000.00 | 100 000.00 | 431 000.00 | 531 000.00 |
CF Disponibilités | 114 885.00 | | 114 885.00 | 114 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 954.00 | 148 335.00 | 1 317 619.00 | 1 465 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 683.00 | 685 451.00 | 2 737 232.00 | 3 422 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
CU Autres participations | 703 049.00 | | 703 049.00 | 703 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DG Autres réserves | 903 560.00 | 837 201.00 | | 903 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 332.00 | 66 359.00 | | 485 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 142.00 | 1 153 810.00 | | 1 639 142.00 |
DP Provisions pour risques | 33 222.00 | 2 627.00 | | 33 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 222.00 | 2 627.00 | | 33 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 205.00 | 109 470.00 | | 53 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 169.00 | 659 532.00 | | 730 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 999.00 | 226 460.00 | | 241 999.00 |
EA Autres dettes | 21 633.00 | 51 193.00 | | 21 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 006.00 | 1 046 654.00 | | 1 047 006.00 |
ED (V) | 17 862.00 | 6 456.00 | | 17 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 232.00 | 2 209 547.00 | | 2 737 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 006.00 | 1 046 654.00 | | 1 047 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 972.00 | 3 690 120.00 | 4 528 092.00 | 837 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 972.00 | 3 690 120.00 | 4 528 092.00 | 837 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 545 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 719.00 | 7 839.00 | | 16 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 129.00 | 1 698.00 | | 11 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 875.00 | 12 886.00 | | 5 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 004.00 | 14 584.00 | | 17 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 111.00 | 6 424.00 | | 5 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 111.00 | 6 424.00 | | 5 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 893.00 | 8 160.00 | | 11 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125 706.00 | 4 551 753.00 | | 5 125 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 374.00 | 4 485 395.00 | | 4 640 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 332.00 | 66 359.00 | | 485 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 190.00 | | 129 945.00 | 1 833 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 445.00 | 711 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 629.00 | 1 923 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 184.00 | 595 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 124.00 | | | 616 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 379.00 | | 124 201.00 | 505 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 687.00 | | 5 744.00 | 711 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 914.00 | 35 385.00 | 34 184.00 | 535 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 362.00 | 35 385.00 | 34 184.00 | 482 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 627.00 | 33 222.00 | 2 627.00 | 2 627.00 |
6T Sur comptes clients | 48 864.00 | | 529.00 | 48 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 864.00 | | 529.00 | 148 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 490.00 | 33 222.00 | 3 156.00 | 151 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 529.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 222.00 | 2 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 169.00 | 730 169.00 | | 730 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 033.00 | 97 033.00 | | 97 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 570.00 | 114 570.00 | | 114 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
UX Autres créances clients | 748 009.00 | 748 009.00 | | 748 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
VB T. V. A. | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
VC Groupe et associés | 381 819.00 | 381 819.00 | | 381 819.00 |
VI Groupe et associés | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 284.00 | 101 284.00 | | 101 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 007.00 | 1 360 007.00 | | 1 360 007.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 006.00 | 1 047 006.00 | | 1 047 006.00 |