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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 552.00 | 82 552.00 | | 82 552.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 6 833.00 | 3 002.00 | 3 830.00 | 6 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 575.00 | 215 575.00 | | 215 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 174.00 | 314 255.00 | 57 919.00 | 372 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 770.00 | 615 384.00 | 1 301 386.00 | 1 916 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 676.00 | 63 849.00 | 501 827.00 | 565 676.00 |
BZ Autres créances | 360 979.00 | 100 000.00 | 260 979.00 | 360 979.00 |
CF Disponibilités | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 678.00 | 163 849.00 | 831 829.00 | 995 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 413.00 | 779 233.00 | 2 170 179.00 | 2 949 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DG Autres réserves | 1 388 892.00 | 903 560.00 | | 1 388 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 083.00 | 485 332.00 | | -214 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 059.00 | 1 639 142.00 | | 1 425 059.00 |
DP Provisions pour risques | 36 965.00 | 33 222.00 | | 36 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 965.00 | 33 222.00 | | 36 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 205.00 | 53 205.00 | | 68 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 424.00 | 730 169.00 | | 376 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 288.00 | 241 999.00 | | 193 288.00 |
EA Autres dettes | 24 030.00 | 21 633.00 | | 24 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 373.00 | 1 047 006.00 | | 681 373.00 |
ED (V) | 26 782.00 | 17 862.00 | | 26 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 179.00 | 2 737 232.00 | | 2 170 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 373.00 | 1 047 006.00 | | 681 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 733 313.00 | 7 073.00 | 3 740 386.00 | 3 733 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 313.00 | 7 073.00 | 3 740 386.00 | 3 733 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 764 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 58 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 850.00 | 16 719.00 | | 20 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | 11 129.00 | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704.00 | 5 875.00 | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674.00 | 17 004.00 | | 1 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 672.00 | 5 111.00 | | 6 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 721.00 | 5 111.00 | | 38 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 047.00 | 11 893.00 | | -37 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 896.00 | 5 125 706.00 | | 3 856 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 979.00 | 4 640 374.00 | | 4 070 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 083.00 | 485 332.00 | | -214 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 635.00 | | | 1 920 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 706 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 865.00 | 1 916 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 594 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 124.00 | | | 616 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 397.00 | | | 595 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 114.00 | | | 709 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 116.00 | 79 085.00 | 816.00 | 537 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 552.00 | 29 000.00 | | 53 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 563.00 | 50 085.00 | 816.00 | 483 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 222.00 | 36 965.00 | 33 222.00 | 33 222.00 |
6T Sur comptes clients | 48 335.00 | 15 514.00 | | 48 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 335.00 | 15 514.00 | | 148 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 557.00 | 52 479.00 | 33 222.00 | 181 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 514.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 965.00 | 33 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 424.00 | 376 424.00 | | 376 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 572.00 | 84 572.00 | | 84 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
UX Autres créances clients | 497 982.00 | 497 982.00 | | 497 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 694.00 | 67 694.00 | | 67 694.00 |
VB T. V. A. | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VC Groupe et associés | 231 494.00 | 231 494.00 | | 231 494.00 |
VI Groupe et associés | 68 205.00 | 68 205.00 | | 68 205.00 |
VP Divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 689.00 | 101 689.00 | | 101 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 013.00 | 957 013.00 | | 957 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 947.00 | 661 947.00 | | 661 947.00 |