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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 618.00 | 259 578.00 | 11 039.00 | 270 618.00 |
AH Fonds commercial | 381 126.00 | | 381 126.00 | 381 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 979.00 | 144 979.00 | | 144 979.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
AN Terrains | 143 933.00 | 18 456.00 | 125 478.00 | 143 933.00 |
AP Constructions | 1 366 871.00 | 1 282 161.00 | 84 710.00 | 1 366 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 809.00 | 558 276.00 | 188 533.00 | 746 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 489.00 | 1 260 830.00 | 506 659.00 | 1 767 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 123.00 | | 46 123.00 | 46 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 938 591.00 | 3 524 280.00 | 1 414 311.00 | 4 938 591.00 |
BN En cours de production de biens | 828 028.00 | | 828 028.00 | 828 028.00 |
BT Marchandises | 3 384 010.00 | 258 176.00 | 3 125 834.00 | 3 384 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 876 611.00 | 115 404.00 | 5 761 207.00 | 5 876 611.00 |
BZ Autres créances | 286 922.00 | | 286 922.00 | 286 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 477 632.00 | | 477 632.00 | 477 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 916.00 | | 73 916.00 | 73 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 334 892.00 | 373 580.00 | 10 961 311.00 | 11 334 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 273 483.00 | 3 897 860.00 | 12 375 623.00 | 16 273 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 148.00 | | | 138 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 076 250.00 | 2 076 250.00 | | 2 076 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 248.00 | 380 248.00 | | 380 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 625.00 | 207 625.00 | | 207 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 992 789.00 | 992 789.00 | | 992 789.00 |
DG Autres réserves | 1 610 021.00 | 1 311 946.00 | | 1 610 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 516.00 | 495 319.00 | | 592 516.00 |
DL TOTAL (I) | 5 859 449.00 | 5 464 177.00 | | 5 859 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 946.00 | 1 130 032.00 | | 1 059 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 540.00 | 107 690.00 | | 194 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 850.00 | 60 106.00 | | 54 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 505.00 | 3 005 892.00 | | 2 847 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 795.00 | 1 445 314.00 | | 1 473 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 314.00 | 57 036.00 | | 9 314.00 |
EA Autres dettes | 76 672.00 | 94 160.00 | | 76 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799 550.00 | 759 074.00 | | 799 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 516 173.00 | 6 659 304.00 | | 6 516 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 375 623.00 | 12 123 481.00 | | 12 375 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 065 375.00 | 6 659 304.00 | | 6 065 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 748.00 | 387 937.00 | | 257 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 762 679.00 | 1 420 036.00 | 18 182 715.00 | 16 762 679.00 |
FD Production vendue biens | 5 545 352.00 | | 5 545 352.00 | 5 545 352.00 |
FG Production vendue services | 1 729 816.00 | 7 372.00 | 1 737 188.00 | 1 729 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 037 847.00 | 1 427 408.00 | 25 465 255.00 | 24 037 847.00 |
FM Production stockée | | | -101 384.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 734 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 058 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 801 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 143 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 568.00 | |
GE Autres charges | | | 43 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 150 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268 421.00 | 217 906.00 | | 268 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218.00 | 211.00 | | 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 757.00 | 5 303.00 | | 37 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 700.00 | 21 708.00 | | 33 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 457.00 | 27 011.00 | | 71 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 333.00 | 25 050.00 | | 19 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 747.00 | 8 334.00 | | 8 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 079.00 | 33 383.00 | | 28 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 377.00 | -6 372.00 | | 43 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 787.00 | 91 024.00 | | 102 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 236.00 | 16 724.00 | | 50 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 937 569.00 | 25 182 011.00 | | 25 937 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 345 053.00 | 24 686 692.00 | | 25 345 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 516.00 | 495 319.00 | | 592 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 298.00 | 4 956.00 | | 5 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 773 528.00 | | 332 024.00 | 4 773 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 700.00 | 153 260.00 | 4 938 591.00 | 13 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | 831 257.00 | 13 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 260.00 | 4 025 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 463.00 | | 35 494.00 | 809 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881 833.00 | | 296 530.00 | 3 881 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 232.00 | | | 82 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 275 183.00 | 393 611.00 | 144 514.00 | 3 275 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 996.00 | 23 562.00 | | 380 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894 188.00 | 370 049.00 | 144 514.00 | 2 894 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 285 897.00 | 15 842.00 | 43 563.00 | 285 897.00 |
6T Sur comptes clients | 122 585.00 | 36 726.00 | 43 907.00 | 122 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 482.00 | 52 568.00 | 87 470.00 | 408 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 482.00 | 52 568.00 | 87 470.00 | 408 482.00 |
UG ‐ Financières | | 52 568.00 | 87 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 505.00 | 2 847 505.00 | | 2 847 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 105.00 | 482 105.00 | | 482 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 616.00 | 697 616.00 | | 697 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 672.00 | 76 672.00 | | 76 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 799 550.00 | 799 550.00 | | 799 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
UX Autres créances clients | 5 738 463.00 | | | 5 738 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 148.00 | | | 138 148.00 |
VB T. V. A. | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 461.00 | 262 461.00 | | 262 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 485.00 | 346 687.00 | 450 798.00 | 797 485.00 |
VI Groupe et associés | 187 540.00 | 187 540.00 | | 187 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 132.00 | | | 444 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 944.00 | | | 135 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 692.00 | 99 692.00 | | 99 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 666.00 | | | 96 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 916.00 | | | 73 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 283 582.00 | 6 099 302.00 | 184 280.00 | 6 283 582.00 |
VW T.V.A. | 194 381.00 | 194 381.00 | | 194 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 461 323.00 | 6 010 525.00 | 450 798.00 | 6 461 323.00 |