| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 147.00 | 299 085.00 | 83 062.00 | 382 147.00 |
AH Fonds commercial | 381 126.00 | | 381 126.00 | 381 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 979.00 | 144 979.00 | | 144 979.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
AN Terrains | 150 228.00 | 27 610.00 | 122 619.00 | 150 228.00 |
AP Constructions | 1 879 244.00 | 1 423 500.00 | 455 745.00 | 1 879 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 968.00 | 865 706.00 | 274 262.00 | 1 139 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 489 419.00 | 1 723 749.00 | 765 670.00 | 2 489 419.00 |
AX Avances et acomptes | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 297.00 | | 49 297.00 | 49 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 672 686.00 | 4 484 628.00 | 2 188 058.00 | 6 672 686.00 |
BN En cours de production de biens | 1 347 480.00 | | 1 347 480.00 | 1 347 480.00 |
BT Marchandises | 3 805 691.00 | 267 161.00 | 3 538 530.00 | 3 805 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 615 836.00 | 132 850.00 | 6 482 986.00 | 6 615 836.00 |
BZ Autres créances | 295 059.00 | | 295 059.00 | 295 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 908 806.00 | | 4 908 806.00 | 4 908 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 409 170.00 | 400 011.00 | 17 009 158.00 | 17 409 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 081 855.00 | 4 884 639.00 | 19 197 216.00 | 24 081 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 088.00 | | | 161 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 083 910.00 | 2 083 910.00 | | 2 083 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 270.00 | 402 270.00 | | 402 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 391.00 | 208 391.00 | | 208 391.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 992 789.00 | 992 789.00 | | 992 789.00 |
DG Autres réserves | 3 425 984.00 | 3 013 601.00 | | 3 425 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 798.00 | 787 486.00 | | 902 798.00 |
DL TOTAL (I) | 8 016 142.00 | 7 488 448.00 | | 8 016 142.00 |
DP Provisions pour risques | 69 106.00 | | | 69 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 106.00 | | | 69 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 180 939.00 | 1 504 048.00 | | 4 180 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 899.00 | 328 072.00 | | 542 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 779.00 | 3 439 894.00 | | 3 625 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 056 027.00 | 2 061 229.00 | | 2 056 027.00 |
EA Autres dettes | 105 228.00 | 253 134.00 | | 105 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 097.00 | 908 659.00 | | 601 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 111 968.00 | 8 495 035.00 | | 11 111 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 197 216.00 | 15 983 483.00 | | 19 197 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 396 719.00 | 7 533 656.00 | | 10 396 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 457 845.00 | 634 817.00 | 22 092 662.00 | 21 457 845.00 |
FD Production vendue biens | 6 944 152.00 | 950.00 | 6 945 102.00 | 6 944 152.00 |
FG Production vendue services | 3 148 042.00 | 7 589.00 | 3 155 631.00 | 3 148 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 550 039.00 | 643 356.00 | 32 193 395.00 | 31 550 039.00 |
FM Production stockée | | | -226 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 276 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 096 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 645 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 046 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 044 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 135.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 075 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 245.00 | 196 430.00 | | 200 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379.00 | 283.00 | | 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 014.00 | 72.00 | | 31 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 836.00 | 32 980.00 | | 44 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 850.00 | 33 052.00 | | 75 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 757.00 | 3 001.00 | | 35 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 477.00 | 6 983.00 | | 13 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 106.00 | | | 69 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 341.00 | 9 984.00 | | 118 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 491.00 | 23 068.00 | | -42 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 760.00 | 176 620.00 | | 167 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 020.00 | 328 515.00 | | 314 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 594 983.00 | 32 824 241.00 | | 32 594 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 692 185.00 | 32 036 755.00 | | 31 692 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 798.00 | 787 486.00 | | 902 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 269 659.00 | | 571 317.00 | 6 269 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 291.00 | 6 672 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 510.00 | 944 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 781.00 | 5 662 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 677.00 | | 51 444.00 | 926 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 278 331.00 | | 519 078.00 | 5 278 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 652.00 | | 795.00 | 64 652.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 144 879.00 | 460 563.00 | 120 815.00 | 4 144 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 045.00 | 19 019.00 | | 425 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 719 834.00 | 441 545.00 | 120 815.00 | 3 719 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 106.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 238 353.00 | 28 808.00 | | 238 353.00 |
6T Sur comptes clients | 104 902.00 | 28 327.00 | 378.00 | 104 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 255.00 | 57 135.00 | 378.00 | 343 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 255.00 | 126 241.00 | 378.00 | 343 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 135.00 | 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 779.00 | 3 625 779.00 | | 3 625 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764 066.00 | 764 066.00 | | 764 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899 099.00 | 899 099.00 | | 899 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 228.00 | 105 228.00 | | 105 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 097.00 | 601 097.00 | | 601 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 297.00 | | 49 297.00 | 49 297.00 |
UX Autres créances clients | 6 454 748.00 | 6 454 748.00 | | 6 454 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 088.00 | | 161 088.00 | 161 088.00 |
VB T. V. A. | 88 572.00 | 88 572.00 | | 88 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 173 163.00 | 3 457 914.00 | 628 480.00 | 4 173 163.00 |
VI Groupe et associés | 542 899.00 | 542 899.00 | | 542 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 194.00 | 111 194.00 | | 111 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 539.00 | 203 539.00 | | 203 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 296.00 | 236 296.00 | | 236 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 196 488.00 | 6 986 103.00 | 210 385.00 | 7 196 488.00 |
VW T.V.A. | 278 277.00 | 278 277.00 | | 278 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 111 968.00 | 10 396 719.00 | 628 480.00 | 11 111 968.00 |