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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 562.00 | 272 370.00 | 10 192.00 | 282 562.00 |
AH Fonds commercial | 381 126.00 | | 381 126.00 | 381 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 979.00 | 144 979.00 | | 144 979.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 61 580.00 | | 61 580.00 | 61 580.00 |
AN Terrains | 150 228.00 | 23 438.00 | 126 791.00 | 150 228.00 |
AP Constructions | 1 796 748.00 | 1 339 866.00 | 456 882.00 | 1 796 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 939.00 | 699 261.00 | 220 678.00 | 919 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082 163.00 | 1 334 888.00 | 747 275.00 | 2 082 163.00 |
AX Avances et acomptes | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 896 211.00 | 3 814 803.00 | 2 081 408.00 | 5 896 211.00 |
BN En cours de production de biens | 987 134.00 | | 987 134.00 | 987 134.00 |
BT Marchandises | 3 919 353.00 | 251 735.00 | 3 667 618.00 | 3 919 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 669 712.00 | 192 961.00 | 6 476 751.00 | 6 669 712.00 |
BZ Autres créances | 669 276.00 | | 669 276.00 | 669 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 885 584.00 | | 885 584.00 | 885 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 483.00 | | 89 483.00 | 89 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 431 582.00 | 444 696.00 | 12 986 887.00 | 13 431 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 327 793.00 | 4 259 499.00 | 15 068 295.00 | 19 327 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231 347.00 | | | 231 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 083 910.00 | 2 083 910.00 | | 2 083 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 270.00 | 402 270.00 | | 402 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 391.00 | 207 625.00 | | 208 391.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 992 789.00 | 992 789.00 | | 992 789.00 |
DG Autres réserves | 2 577 977.00 | 1 932 625.00 | | 2 577 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 567.00 | 1 146 257.00 | | 831 567.00 |
DL TOTAL (I) | 7 096 905.00 | 6 765 476.00 | | 7 096 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685 581.00 | 1 300 963.00 | | 1 685 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 622.00 | 248 961.00 | | 360 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 207.00 | 14 199.00 | | 69 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 170.00 | 3 391 428.00 | | 3 400 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 042.00 | 1 782 883.00 | | 1 608 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 088.00 | 31 296.00 | | 39 088.00 |
EA Autres dettes | 171 632.00 | 104 559.00 | | 171 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 049.00 | 521 191.00 | | 637 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 971 390.00 | 7 395 479.00 | | 7 971 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 068 295.00 | 14 160 955.00 | | 15 068 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 036 464.00 | 6 806 158.00 | | 7 036 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 058.00 | 337 110.00 | | 252 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 446 211.00 | 1 442 312.00 | 20 888 523.00 | 19 446 211.00 |
FD Production vendue biens | 6 510 978.00 | | 6 510 978.00 | 6 510 978.00 |
FG Production vendue services | 2 159 229.00 | 91 764.00 | 2 250 993.00 | 2 159 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 116 418.00 | 1 534 076.00 | 29 650 494.00 | 28 116 418.00 |
FM Production stockée | | | 75 474.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 070 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 751 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 387 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 716 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 015 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 433 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 001.00 | 254 333.00 | | 302 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 282.00 | 290.00 | | 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | 7 240.00 | | 1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 902.00 | 88 008.00 | | 41 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 991.00 | 95 249.00 | | 42 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 040.00 | 1 013.00 | | 81 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 764.00 | 21 652.00 | | 29 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 805.00 | 22 664.00 | | 110 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 813.00 | 72 584.00 | | -67 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 001.00 | 227 126.00 | | 83 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 819.00 | 198 938.00 | | -35 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 432 067.00 | 30 070 862.00 | | 30 432 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 600 500.00 | 28 924 605.00 | | 29 600 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 567.00 | 1 146 257.00 | | 831 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 225.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 135 558.00 | | 1 010 640.00 | 5 135 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 63 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 744.00 | 249 243.00 | 5 896 211.00 | 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | 7 550.00 | 870 248.00 | 744.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 193.00 | 4 962 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 027.00 | | 21 515.00 | 857 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 193 348.00 | | 988 546.00 | 4 193 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 183.00 | | 579.00 | 85 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 616 647.00 | 402 671.00 | 204 515.00 | 3 616 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 468.00 | 5 664.00 | 10 783.00 | 422 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 194 179.00 | 397 007.00 | 193 732.00 | 3 194 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 252 610.00 | | 875.00 | 252 610.00 |
6T Sur comptes clients | 119 859.00 | 77 264.00 | 4 163.00 | 119 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 469.00 | 77 264.00 | 5 038.00 | 372 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 469.00 | 77 264.00 | 5 038.00 | 372 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 264.00 | 5 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 170.00 | 3 400 170.00 | | 3 400 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 082.00 | 509 082.00 | | 509 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 475.00 | 789 475.00 | | 789 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 632.00 | 171 632.00 | | 171 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 049.00 | 637 049.00 | | 637 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
UX Autres créances clients | 6 438 365.00 | 6 438 365.00 | | 6 438 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 347.00 | -1.00 | 231 347.00 | 231 347.00 |
VB T. V. A. | 86 081.00 | 86 081.00 | | 86 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 436.00 | 252 436.00 | | 252 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 146.00 | 498 220.00 | 780 533.00 | 1 433 146.00 |
VI Groupe et associés | 360 622.00 | 360 622.00 | | 360 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 000.00 | | | 934 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 521.00 | | | 464 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419 678.00 | 419 678.00 | | 419 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 305.00 | 121 305.00 | | 121 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 463.00 | 160 463.00 | | 160 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 483.00 | 89 483.00 | | 89 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 475 633.00 | 7 197 125.00 | 278 508.00 | 7 475 633.00 |
VW T.V.A. | 188 180.00 | 188 180.00 | | 188 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 902 183.00 | 6 967 257.00 | 780 533.00 | 7 902 183.00 |