| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 906.00 | 323 537.00 | 93 369.00 | 416 906.00 |
AH Fonds commercial | 381 126.00 | | 381 126.00 | 381 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 979.00 | 144 979.00 | | 144 979.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 150 228.00 | 28 852.00 | 121 377.00 | 150 228.00 |
AP Constructions | 1 932 795.00 | 1 468 037.00 | 464 759.00 | 1 932 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 063.00 | 956 407.00 | 228 656.00 | 1 185 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 910 389.00 | 1 837 135.00 | 1 073 254.00 | 2 910 389.00 |
AX Avances et acomptes | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 751.00 | | 57 751.00 | 57 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 238 183.00 | 4 758 946.00 | 2 479 237.00 | 7 238 183.00 |
BN En cours de production de biens | 1 724 304.00 | | 1 724 304.00 | 1 724 304.00 |
BT Marchandises | 4 747 179.00 | 237 175.00 | 4 510 004.00 | 4 747 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 265 314.00 | 112 024.00 | 8 153 289.00 | 8 265 314.00 |
BZ Autres créances | 409 656.00 | | 409 656.00 | 409 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 194 128.00 | | 1 194 128.00 | 1 194 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 398.00 | | 395 398.00 | 395 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 935 979.00 | 349 199.00 | 16 586 780.00 | 16 935 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 174 162.00 | 5 108 145.00 | 19 066 017.00 | 24 174 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 083 910.00 | 2 083 910.00 | | 2 083 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 270.00 | 402 270.00 | | 402 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 391.00 | 208 391.00 | | 208 391.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 992 789.00 | 992 789.00 | | 992 789.00 |
DG Autres réserves | 3 932 839.00 | 3 425 984.00 | | 3 932 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 905.00 | 902 798.00 | | 1 005 905.00 |
DL TOTAL (I) | 8 626 104.00 | 8 016 142.00 | | 8 626 104.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 106.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 106.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 900.00 | 4 180 939.00 | | 1 371 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 880.00 | 542 899.00 | | 650 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460 309.00 | 3 625 779.00 | | 4 460 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430 360.00 | 2 056 027.00 | | 2 430 360.00 |
EA Autres dettes | 446 170.00 | 105 228.00 | | 446 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080 294.00 | 601 097.00 | | 1 080 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 439 913.00 | 11 111 968.00 | | 10 439 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 066 017.00 | 19 197 216.00 | | 19 066 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 576 611.00 | 10 396 719.00 | | 9 576 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 586 073.00 | 762 263.00 | 26 348 336.00 | 25 586 073.00 |
FD Production vendue biens | 7 071 838.00 | 34 059.00 | 7 105 897.00 | 7 071 838.00 |
FG Production vendue services | 3 770 367.00 | 2 432.00 | 3 772 799.00 | 3 770 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 428 278.00 | 798 754.00 | 37 227 032.00 | 36 428 278.00 |
FM Production stockée | | | 376 824.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 894 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 377 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -941 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 393 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 610 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 950 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 360 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 997.00 | |
GE Autres charges | | | 26 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 599 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 571 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 911.00 | 200 245.00 | | 223 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | 379.00 | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | 31 014.00 | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 317.00 | 44 836.00 | | 72 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 106.00 | | | 69 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 811.00 | 75 850.00 | | 141 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 050.00 | 35 757.00 | | 7 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 891.00 | 13 477.00 | | 34 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 941.00 | 118 341.00 | | 41 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 870.00 | -42 491.00 | | 99 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 952.00 | 167 760.00 | | 309 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 301.00 | 314 020.00 | | 355 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 322 908.00 | 32 594 983.00 | | 38 322 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 317 003.00 | 31 692 185.00 | | 37 317 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 905.00 | 902 798.00 | | 1 005 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 771.00 | 252 274.00 | 7 238 183.00 | 84 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 064.00 | 24 452.00 | | 444 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 716.00 | | 971 011.00 | 12 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 055.00 | 248 533.00 | 6 193 271.00 | 72 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 741.00 | 73 902.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484 628.00 | 507 845.00 | 233 527.00 | 4 484 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 064.00 | 24 452.00 | | 444 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 040 564.00 | 483 393.00 | 233 527.00 | 4 040 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 161.00 | | 29 986.00 | 267 161.00 |
6T Sur comptes clients | 132 850.00 | 3 997.00 | 24 823.00 | 132 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 011.00 | 3 997.00 | 54 809.00 | 400 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 117.00 | 3 997.00 | 123 915.00 | 469 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 997.00 | 54 809.00 | |
UG ‐ Financières | | | 69 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460 309.00 | 4 460 309.00 | | 4 460 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905 262.00 | 905 262.00 | | 905 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 663.00 | 997 663.00 | | 997 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 170.00 | 446 170.00 | | 446 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080 294.00 | 1 080 294.00 | | 1 080 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 751.00 | | 57 751.00 | 57 751.00 |
UX Autres créances clients | 8 131 061.00 | 8 131 061.00 | | 8 131 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 253.00 | | 134 253.00 | 134 253.00 |
VB T. V. A. | 119 580.00 | 119 580.00 | | 119 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 639.00 | 508 337.00 | 813 493.00 | 1 371 639.00 |
VI Groupe et associés | 650 880.00 | 650 880.00 | | 650 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 551 524.00 | | | 3 551 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 273.00 | 168 273.00 | | 168 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 288.00 | 286 288.00 | | 286 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 398.00 | 395 398.00 | | 395 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 128 119.00 | 8 936 115.00 | 192 004.00 | 9 128 119.00 |
VW T.V.A. | 315 030.00 | 315 030.00 | | 315 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 439 913.00 | 9 576 611.00 | 813 493.00 | 10 439 913.00 |