| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 309.00 | 280 066.00 | 60 243.00 | 340 309.00 |
AH Fonds commercial | 381 126.00 | | 381 126.00 | 381 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 979.00 | 144 979.00 | | 144 979.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 60 263.00 | | 60 263.00 | 60 263.00 |
AN Terrains | 150 228.00 | 25 524.00 | 124 705.00 | 150 228.00 |
AP Constructions | 1 879 244.00 | 1 380 449.00 | 498 796.00 | 1 879 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 653.00 | 782 122.00 | 232 531.00 | 1 014 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233 716.00 | 1 531 740.00 | 701 976.00 | 2 233 716.00 |
AX Avances et acomptes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 551.00 | | 48 551.00 | 48 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 269 659.00 | 4 144 879.00 | 2 124 780.00 | 6 269 659.00 |
BN En cours de production de biens | 1 574 185.00 | | 1 574 185.00 | 1 574 185.00 |
BT Marchandises | 4 214 369.00 | 238 353.00 | 3 976 016.00 | 4 214 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 887 730.00 | 104 902.00 | 6 782 828.00 | 6 887 730.00 |
BZ Autres créances | 241 746.00 | | 241 746.00 | 241 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 003 688.00 | | 1 003 688.00 | 1 003 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 240.00 | | 80 240.00 | 80 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 201 958.00 | 343 255.00 | 13 858 703.00 | 14 201 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 471 617.00 | 4 488 134.00 | 15 983 483.00 | 20 471 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 550.00 | | | 127 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 083 910.00 | 2 083 910.00 | | 2 083 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 270.00 | 402 270.00 | | 402 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 391.00 | 208 391.00 | | 208 391.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 992 789.00 | 992 789.00 | | 992 789.00 |
DG Autres réserves | 3 013 601.00 | 2 577 977.00 | | 3 013 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 486.00 | 831 567.00 | | 787 486.00 |
DL TOTAL (I) | 7 488 448.00 | 7 096 905.00 | | 7 488 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 048.00 | 1 685 581.00 | | 1 504 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 072.00 | 360 622.00 | | 328 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 439 894.00 | 3 400 170.00 | | 3 439 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 061 229.00 | 1 608 042.00 | | 2 061 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 088.00 | | |
EA Autres dettes | 253 134.00 | 171 632.00 | | 253 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 908 659.00 | 637 049.00 | | 908 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 495 035.00 | 7 971 390.00 | | 8 495 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 983 483.00 | 15 068 295.00 | | 15 983 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 533 656.00 | 7 036 464.00 | | 7 533 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 252 058.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 022 332.00 | 2 149 006.00 | 22 171 338.00 | 20 022 332.00 |
FD Production vendue biens | 7 430 789.00 | | 7 430 789.00 | 7 430 789.00 |
FG Production vendue services | 1 904 679.00 | 69 700.00 | 1 974 379.00 | 1 904 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 357 800.00 | 2 218 706.00 | 31 576 506.00 | 29 357 800.00 |
FM Production stockée | | | 587 051.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 535 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 703 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 132 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 125 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 990 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 182.00 | |
GE Autres charges | | | 118 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 509 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 430.00 | 302 001.00 | | 196 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 283.00 | 282.00 | | 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 1 090.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 980.00 | 41 902.00 | | 32 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 052.00 | 42 991.00 | | 33 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 001.00 | 81 040.00 | | 3 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 983.00 | 29 764.00 | | 6 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 984.00 | 110 805.00 | | 9 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 068.00 | -67 813.00 | | 23 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 620.00 | 83 001.00 | | 176 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 515.00 | -35 819.00 | | 328 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 824 241.00 | 30 432 067.00 | | 32 824 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 036 755.00 | 29 600 500.00 | | 32 036 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 486.00 | 831 567.00 | | 787 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 896 211.00 | | 535 500.00 | 5 896 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 64 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 051.00 | 6 269 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 098.00 | 926 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 453.00 | 5 278 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 248.00 | | 81 527.00 | 870 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 962 701.00 | | 451 083.00 | 4 962 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 262.00 | | 2 890.00 | 63 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 814 803.00 | 442 530.00 | 112 453.00 | 3 814 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 349.00 | 7 696.00 | | 417 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 397 454.00 | 434 834.00 | 112 453.00 | 3 397 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 251 735.00 | | 13 382.00 | 251 735.00 |
6T Sur comptes clients | 192 961.00 | 42 182.00 | 130 241.00 | 192 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 696.00 | 42 182.00 | 143 623.00 | 444 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 696.00 | 42 182.00 | 143 623.00 | 444 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 182.00 | 143 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 439 894.00 | 3 439 894.00 | | 3 439 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 367.00 | 725 367.00 | | 725 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 041.00 | 835 041.00 | | 835 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 820.00 | 171 820.00 | | 171 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 134.00 | 253 134.00 | | 253 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 908 659.00 | 908 659.00 | | 908 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 551.00 | | 48 551.00 | 48 551.00 |
UX Autres créances clients | 6 760 180.00 | 6 760 180.00 | | 6 760 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 550.00 | | 127 550.00 | 127 550.00 |
VB T. V. A. | 76 670.00 | 76 670.00 | | 76 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 787.00 | 542 408.00 | 840 655.00 | 1 503 787.00 |
VI Groupe et associés | 328 072.00 | 328 072.00 | | 328 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 358.00 | | | 529 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 625.00 | 124 625.00 | | 124 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 276.00 | 164 276.00 | | 164 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 240.00 | 80 240.00 | | 80 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 258 267.00 | 7 082 166.00 | 176 101.00 | 7 258 267.00 |
VW T.V.A. | 204 376.00 | 204 376.00 | | 204 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 495 035.00 | 7 533 656.00 | 840 655.00 | 8 495 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |