| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 038.00 | 277 489.00 | 9 549.00 | 287 038.00 |
AH Fonds commercial | 381 126.00 | | 381 126.00 | 381 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 979.00 | 144 979.00 | | 144 979.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
AN Terrains | 143 933.00 | 20 976.00 | 122 958.00 | 143 933.00 |
AP Constructions | 1 366 871.00 | 1 312 994.00 | 53 877.00 | 1 366 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 668.00 | 632 262.00 | 166 406.00 | 798 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 180.00 | 1 227 948.00 | 640 232.00 | 1 868 180.00 |
AX Avances et acomptes | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 083.00 | | 49 083.00 | 49 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 135 558.00 | 3 616 647.00 | 1 518 911.00 | 5 135 558.00 |
BN En cours de production de biens | 911 660.00 | | 911 660.00 | 911 660.00 |
BT Marchandises | 3 681 196.00 | 252 610.00 | 3 428 586.00 | 3 681 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 804 050.00 | 119 859.00 | 6 684 190.00 | 6 804 050.00 |
BZ Autres créances | 376 357.00 | | 376 357.00 | 376 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 739 769.00 | | 739 769.00 | 739 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 459.00 | | 85 459.00 | 85 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 014 513.00 | 372 469.00 | 12 642 044.00 | 13 014 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 150 071.00 | 3 989 117.00 | 14 160 955.00 | 18 150 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 502.00 | | | 143 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 083 910.00 | 2 076 250.00 | | 2 083 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 270.00 | 380 248.00 | | 402 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 625.00 | 207 625.00 | | 207 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 992 789.00 | 992 789.00 | | 992 789.00 |
DG Autres réserves | 1 932 625.00 | 1 610 021.00 | | 1 932 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 257.00 | 592 516.00 | | 1 146 257.00 |
DL TOTAL (I) | 6 765 476.00 | 5 859 449.00 | | 6 765 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 963.00 | 1 059 946.00 | | 1 300 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 961.00 | 194 540.00 | | 248 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 199.00 | 54 850.00 | | 14 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 428.00 | 2 854 830.00 | | 3 391 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 782 883.00 | 1 473 795.00 | | 1 782 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 296.00 | 9 314.00 | | 31 296.00 |
EA Autres dettes | 104 559.00 | 131 523.00 | | 104 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 191.00 | 799 550.00 | | 521 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 395 479.00 | 6 578 349.00 | | 7 395 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 160 955.00 | 12 437 798.00 | | 14 160 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 806 158.00 | 6 065 375.00 | | 6 806 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 110.00 | 257 748.00 | | 337 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 954 059.00 | 1 719 429.00 | 20 673 488.00 | 18 954 059.00 |
FD Production vendue biens | 6 222 583.00 | | 6 222 583.00 | 6 222 583.00 |
FG Production vendue services | 2 302 819.00 | 20 349.00 | 2 323 168.00 | 2 302 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 479 460.00 | 1 739 778.00 | 29 219 238.00 | 27 479 460.00 |
FM Production stockée | | | 83 632.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 577 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 526 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 084 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 054 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 421 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 465 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 333.00 | 268 421.00 | | 254 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | 218.00 | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 240.00 | 37 757.00 | | 7 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 008.00 | 33 700.00 | | 88 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 249.00 | 71 457.00 | | 95 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 19 333.00 | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 652.00 | 8 747.00 | | 21 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 664.00 | 28 079.00 | | 22 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 584.00 | 43 377.00 | | 72 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 126.00 | 102 787.00 | | 227 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 938.00 | 50 236.00 | | 198 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 070 862.00 | 25 937 569.00 | | 30 070 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 924 605.00 | 25 345 053.00 | | 28 924 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 257.00 | 592 516.00 | | 1 146 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 225.00 | 5 298.00 | | 1 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 938 591.00 | | 539 748.00 | 4 938 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 229.00 | 85 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 720.00 | 331 061.00 | 5 135 558.00 | 11 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 534.00 | | 857 027.00 | 6 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 186.00 | 329 832.00 | 4 193 348.00 | 5 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 257.00 | | 32 304.00 | 831 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 025 102.00 | | 503 264.00 | 4 025 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 232.00 | | 4 180.00 | 82 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 524 280.00 | 400 548.00 | 308 180.00 | 3 524 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 557.00 | 17 911.00 | | 404 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119 722.00 | 382 637.00 | 308 180.00 | 3 119 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 258 176.00 | | 5 566.00 | 258 176.00 |
6T Sur comptes clients | 115 404.00 | 10 955.00 | 6 500.00 | 115 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 580.00 | 10 955.00 | 12 066.00 | 373 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 580.00 | 10 955.00 | 12 066.00 | 373 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 955.00 | 12 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 428.00 | 3 391 428.00 | | 3 391 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 562.00 | 708 562.00 | | 708 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 881.00 | 808 881.00 | | 808 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 559.00 | 104 559.00 | | 104 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 191.00 | 521 191.00 | | 521 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
UX Autres créances clients | 6 660 547.00 | | | 6 660 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 502.00 | | | 143 502.00 |
VB T. V. A. | 106 054.00 | | | 106 054.00 |
VC Groupe et associés | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 297.00 | 337 297.00 | | 337 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 666.00 | 374 345.00 | 589 321.00 | 963 666.00 |
VI Groupe et associés | 248 961.00 | 248 961.00 | | 248 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 818.00 | | | 433 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 127.00 | 131 127.00 | | 131 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 144.00 | | | 158 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 459.00 | | | 85 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 314 949.00 | 7 122 364.00 | 192 585.00 | 7 314 949.00 |
VW T.V.A. | 134 313.00 | 134 313.00 | | 134 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 381 280.00 | 6 791 959.00 | 589 321.00 | 7 381 280.00 |