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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 7 080.00 | -7 080.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510 234.00 | 7 260.00 | 502 974.00 | 510 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 847.00 | 14 340.00 | 501 507.00 | 515 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BZ Autres créances | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 593.00 | 1 271.00 | 704 321.00 | 705 593.00 |
CF Disponibilités | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 750.00 | 1 271.00 | 762 479.00 | 763 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 597.00 | 15 611.00 | 1 263 986.00 | 1 279 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 650.00 | 1 081 883.00 | | 1 082 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 675.00 | 767.00 | | 32 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 325.00 | 1 192 650.00 | | 1 225 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 653.00 | 17 761.00 | | 28 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 2 628.00 | | 4 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | 1 289.00 | | 167.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 661.00 | 27 270.00 | | 38 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 986.00 | 1 219 920.00 | | 1 263 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 416.00 | 3 917.00 | | 4 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 393.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 11 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 280.00 | 25 851.00 | | 80 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 605.00 | 25 083.00 | | 47 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 675.00 | 767.00 | | 32 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 438.00 | | 172 408.00 | 343 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 438.00 | | 172 408.00 | 343 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 72 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 463.00 | | 11 191.00 | 12 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 856.00 | 7 260.00 | 22 584.00 | 23 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 856.00 | 7 260.00 | 22 584.00 | 23 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 393.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 260.00 | 11 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 224.00 | | | 224.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
VI Groupe et associés | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 131.00 | 3 001.00 | 30 130.00 | 33 131.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 661.00 | 10 008.00 | 28 653.00 | 38 661.00 |