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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888.00 | 486.00 | 402.00 | 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510 234.00 | 27 957.00 | 482 277.00 | 510 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 951.00 | 28 443.00 | 486 508.00 | 514 951.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 582.00 | 16 341.00 | 309 241.00 | 325 582.00 |
CF Disponibilités | 100 299.00 | | 100 299.00 | 100 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 402.00 | 16 341.00 | 410 061.00 | 426 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 353.00 | 44 784.00 | 896 569.00 | 941 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 719 580.00 | 835 408.00 | | 719 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 372.00 | 34 172.00 | | -2 372.00 |
DL TOTAL (I) | 827 208.00 | 979 580.00 | | 827 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 706.00 | 48 269.00 | | 53 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
EA Autres dettes | 6 110.00 | 5 592.00 | | 6 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 361.00 | 58 192.00 | | 69 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 569.00 | 1 037 772.00 | | 896 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 545.00 | 4 331.00 | | 9 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 878.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 428.00 | 3 000.00 | | 18 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 428.00 | 40 878.00 | | -18 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 117.00 | 85 854.00 | | 62 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 490.00 | 51 681.00 | | 64 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 372.00 | 34 172.00 | | -2 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 032.00 | | | 515 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 514 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 514 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 144.00 | | | 514 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 420.00 | 5 945.00 | 7 023.00 | 17 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 680.00 | 5 945.00 | 14 283.00 | 24 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 680.00 | 5 945.00 | 14 283.00 | 24 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 945.00 | 14 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VI Groupe et associés | 53 706.00 | | 53 706.00 | 53 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 361.00 | 15 655.00 | 53 706.00 | 69 361.00 |