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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888.00 | 131.00 | 757.00 | 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510 234.00 | 21 299.00 | 488 935.00 | 510 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 998.00 | 21 430.00 | 496 568.00 | 517 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717 047.00 | 3 033.00 | 714 015.00 | 717 047.00 |
CF Disponibilités | 54 184.00 | | 54 184.00 | 54 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 533.00 | 3 033.00 | 798 500.00 | 801 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 531.00 | 24 462.00 | 1 295 068.00 | 1 319 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 325.00 | 1 082 650.00 | | 1 115 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 083.00 | 32 675.00 | | 20 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 408.00 | 1 225 325.00 | | 1 245 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 074.00 | 28 653.00 | | 40 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 4 248.00 | | 3 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 167.00 | | |
EA Autres dettes | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 660.00 | 38 661.00 | | 49 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 068.00 | 1 263 986.00 | | 1 295 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 994.00 | 4 416.00 | | 3 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 891.00 | 80 280.00 | | 41 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 808.00 | 47 605.00 | | 21 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 083.00 | 32 675.00 | | 20 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 847.00 | | 2 151.00 | 515 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 847.00 | | 1 263.00 | 515 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 271.00 | 1 762.00 | | 1 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 531.00 | 1 762.00 | | 8 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 531.00 | 1 762.00 | | 8 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VC Groupe et associés | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
VI Groupe et associés | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 177.00 | 3 928.00 | 30 249.00 | 34 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 660.00 | 9 586.00 | 40 074.00 | 49 660.00 |