| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888.00 | 308.00 | 580.00 | 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510 234.00 | 28 258.00 | 481 976.00 | 510 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 032.00 | 28 566.00 | 486 466.00 | 515 032.00 |
BZ Autres créances | 74 575.00 | | 74 575.00 | 74 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 604.00 | 17 420.00 | 402 184.00 | 419 604.00 |
CF Disponibilités | 74 496.00 | | 74 496.00 | 74 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 726.00 | 17 420.00 | 551 306.00 | 568 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 758.00 | 45 986.00 | 1 037 772.00 | 1 083 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 575.00 | | | 74 575.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 835 408.00 | 1 115 325.00 | | 835 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 172.00 | 20 083.00 | | 34 172.00 |
DL TOTAL (I) | 979 580.00 | 1 245 408.00 | | 979 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 269.00 | 40 074.00 | | 48 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | 3 994.00 | | 4 331.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 192.00 | 49 660.00 | | 58 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 772.00 | 1 295 068.00 | | 1 037 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 331.00 | 3 994.00 | | 4 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 854.00 | 41 891.00 | | 85 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 681.00 | 21 808.00 | | 51 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 172.00 | 20 083.00 | | 34 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 033.00 | 14 387.00 | | 3 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 293.00 | 14 387.00 | | 10 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 293.00 | 14 387.00 | | 10 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 346.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VI Groupe et associés | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 575.00 | | 74 575.00 | 74 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 536.00 | 3 961.00 | 74 575.00 | 78 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 192.00 | 9 923.00 | 48 269.00 | 58 192.00 |