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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888.00 | 664.00 | 224.00 | 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510 234.00 | 42 748.00 | 467 486.00 | 510 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 998.00 | 43 412.00 | 471 586.00 | 514 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
CF Disponibilités | 52 373.00 | | 52 373.00 | 52 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 675.00 | | 208 675.00 | 208 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 673.00 | 43 412.00 | 680 261.00 | 723 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 580.00 | 719 580.00 | | 319 580.00 |
DH Report à nouveau | -2 372.00 | | | -2 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 899.00 | -2 372.00 | | 179 899.00 |
DL TOTAL (I) | 607 108.00 | 827 208.00 | | 607 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 903.00 | 53 706.00 | | 59 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 331.00 | | 4 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 359.00 | 5 214.00 | | 2 359.00 |
EA Autres dettes | 6 513.00 | 6 110.00 | | 6 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 154.00 | 69 361.00 | | 73 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 261.00 | 896 569.00 | | 680 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 738.00 | 9 545.00 | | 6 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 428.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | 5 064.00 | | 6 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 676.00 | 62 117.00 | | 229 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 777.00 | 64 490.00 | | 49 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 899.00 | -2 372.00 | | 179 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 951.00 | | 3 876.00 | 514 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 829.00 | 514 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 829.00 | 514 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 063.00 | | 3 876.00 | 514 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 832.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 341.00 | 7 832.00 | 16 341.00 | 16 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 341.00 | 7 832.00 | 16 341.00 | 16 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VI Groupe et associés | 59 903.00 | | 59 903.00 | 59 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 154.00 | 13 251.00 | 59 903.00 | 73 154.00 |