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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888.00 | 841.00 | 47.00 | 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490 234.00 | 48 441.00 | 441 793.00 | 490 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 501.00 | 49 282.00 | 446 219.00 | 495 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CF Disponibilités | 143 900.00 | | 143 900.00 | 143 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 921.00 | | 151 921.00 | 151 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 423.00 | 49 282.00 | 598 140.00 | 647 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 480.00 | 319 580.00 | | 199 480.00 |
DH Report à nouveau | -2 372.00 | -2 372.00 | | -2 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 379.00 | 179 899.00 | | 4 379.00 |
DL TOTAL (I) | 311 486.00 | 607 108.00 | | 311 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 907.00 | 59 903.00 | | 274 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 379.00 | | 4 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825.00 | 2 359.00 | | 825.00 |
EA Autres dettes | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 654.00 | 73 154.00 | | 286 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 140.00 | 680 261.00 | | 598 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 654.00 | 6 738.00 | | 286 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 832.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 6 157.00 | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 354.00 | 229 676.00 | | 52 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 975.00 | 49 777.00 | | 47 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 379.00 | 179 899.00 | | 4 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 998.00 | | 4 379.00 | 514 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 876.00 | 494 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 876.00 | 495 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 110.00 | | 4 379.00 | 514 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 832.00 | 6 566.00 | 7 832.00 | 7 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 832.00 | 6 566.00 | 7 832.00 | 7 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 832.00 | 6 566.00 | 7 832.00 | 7 832.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VI Groupe et associés | 274 907.00 | 274 907.00 | | 274 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 654.00 | 286 654.00 | | 286 654.00 |