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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 003.00 | 36 900.00 | 2 102.00 | 39 003.00 |
AH Fonds commercial | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 889.00 | 24 254.00 | 30 635.00 | 54 889.00 |
AP Constructions | 484 586.00 | 483 522.00 | 1 064.00 | 484 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 565.00 | 224 052.00 | 68 513.00 | 292 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 771.00 | 157 449.00 | 68 322.00 | 225 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 618.00 | 926 178.00 | 224 439.00 | 1 150 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 443.00 | | 352 443.00 | 352 443.00 |
BN En cours de production de biens | 58 956.00 | | 58 956.00 | 58 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 231 447.00 | | 231 447.00 | 231 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 647.00 | 5 227.00 | 167 420.00 | 172 647.00 |
BZ Autres créances | 80 447.00 | | 80 447.00 | 80 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 90 695.00 | | 90 695.00 | 90 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 468.00 | 5 227.00 | 1 233 241.00 | 1 238 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 086.00 | 931 405.00 | 1 457 681.00 | 2 389 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 144.00 | 342 144.00 | | 342 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
DG Autres réserves | 302 097.00 | 272 061.00 | | 302 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 177.00 | 30 036.00 | | 45 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 979.00 | | |
DL TOTAL (I) | 723 633.00 | 679 435.00 | | 723 633.00 |
DP Provisions pour risques | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 042.00 | 342 388.00 | | 340 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 208.00 | 18 976.00 | | 24 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 496.00 | 181 221.00 | | 36 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 097.00 | 244 811.00 | | 195 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 504.00 | 88 500.00 | | 116 504.00 |
EA Autres dettes | 11 592.00 | 1 744.00 | | 11 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 938.00 | 877 641.00 | | 723 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 681.00 | 1 557 076.00 | | 1 457 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 501.00 | 73 677.00 | | 852 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 572.00 | 22 582.00 | 61 155.00 | 38 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 929.00 | 51 095.00 | | 813 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 803.00 | 10 534.00 | | 4 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 803.00 | 10 534.00 | | 4 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 917.00 | 304 927.00 | 9 990.00 | 314 917.00 |