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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 003.00 | 38 604.00 | 398.00 | 39 003.00 |
AH Fonds commercial | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 889.00 | 42 550.00 | 12 339.00 | 54 889.00 |
AP Constructions | 484 586.00 | 483 636.00 | 950.00 | 484 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 869.00 | 261 792.00 | 44 076.00 | 305 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 817.00 | 177 574.00 | 50 243.00 | 227 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 317.00 | 1 004 157.00 | 162 160.00 | 1 166 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 003.00 | | 369 003.00 | 369 003.00 |
BN En cours de production de biens | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
BT Marchandises | 216 628.00 | 2 208.00 | 214 420.00 | 216 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
BZ Autres créances | 291 692.00 | 8 444.00 | 283 248.00 | 291 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 224 533.00 | | 224 533.00 | 224 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 440.00 | 10 652.00 | 1 408 788.00 | 1 419 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 757.00 | 1 014 809.00 | 1 570 948.00 | 2 585 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 144.00 | 342 144.00 | | 342 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
DG Autres réserves | 347 274.00 | 302 097.00 | | 347 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 440.00 | 45 177.00 | | 58 440.00 |
DL TOTAL (I) | 782 073.00 | 723 633.00 | | 782 073.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 110.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 110.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 862.00 | 340 042.00 | | 350 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 373.00 | 24 208.00 | | 29 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 800.00 | 36 496.00 | | 30 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 754.00 | 195 097.00 | | 200 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 720.00 | 116 504.00 | | 135 720.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 11 592.00 | | 4 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 875.00 | 723 938.00 | | 788 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 948.00 | 1 457 681.00 | | 1 570 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 124.00 | 284 643.00 | |
FD Production vendue biens | | 123 866.00 | 1 730 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 124 990.00 | 2 014 807.00 | |
FM Production stockée | | | 16 994.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 979.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 309.00 | 979.00 | | -9 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -387.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 176.00 | 2 178 050.00 | | 2 097 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 735.00 | 2 132 873.00 | | 2 038 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 440.00 | 45 177.00 | | 58 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 618.00 | | 15 699.00 | 1 150 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 705.00 | | | 137 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 923.00 | | 15 349.00 | 1 002 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | 350.00 | 9 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 178.00 | 77 979.00 | | 926 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 155.00 | 20 000.00 | | 61 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 024.00 | 57 979.00 | | 865 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 754.00 | 200 754.00 | | 200 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 999.00 | 53 999.00 | | 53 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 158 226.00 | | | 158 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
VB T. V. A. | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 862.00 | 122 556.00 | 228 305.00 | 350 862.00 |
VI Groupe et associés | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 661.00 | | | 64 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 719.00 | 319 379.00 | 10 340.00 | 329 719.00 |
VW T.V.A. | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 075.00 | 529 770.00 | 228 305.00 | 758 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |