| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 673.00 | 39 110.00 | 4 563.00 | 43 673.00 |
AH Fonds commercial | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
AP Constructions | 484 586.00 | 483 863.00 | 723.00 | 484 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 799.00 | 306 220.00 | 80 578.00 | 386 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 503.00 | 208 175.00 | 43 328.00 | 251 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 603.00 | 1 092 258.00 | 183 346.00 | 1 275 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 304.00 | | 222 304.00 | 222 304.00 |
BN En cours de production de biens | 123 952.00 | | 123 952.00 | 123 952.00 |
BT Marchandises | 230 958.00 | | 230 958.00 | 230 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 306 233.00 | 8 418.00 | 297 815.00 | 306 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 310 392.00 | | 310 392.00 | 310 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 901.00 | 8 418.00 | 1 414 483.00 | 1 422 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 505.00 | 1 100 676.00 | 1 597 829.00 | 2 698 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 144.00 | 342 144.00 | | 342 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
DG Autres réserves | 464 000.00 | 405 715.00 | | 464 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 134.00 | 58 286.00 | | 62 134.00 |
DL TOTAL (I) | 902 492.00 | 840 359.00 | | 902 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 155.00 | 233 519.00 | | 246 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 611.00 | 30 373.00 | | 24 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 120.00 | 408 547.00 | | 253 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 729.00 | 172 050.00 | | 124 729.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | 840.00 | | 2 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 980.00 | 40 089.00 | | 43 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 337.00 | 906 830.00 | | 695 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 829.00 | 1 747 189.00 | | 1 597 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 171.00 | 697 842.00 | | 555 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 235 837.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 022 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 258 034.00 | |
FM Production stockée | | | 8 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 576.00 | 10 000.00 | | 27 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 576.00 | 10 000.00 | | 27 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 451.00 | -10 000.00 | | -26 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 722.00 | 2 582 994.00 | | 2 273 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 588.00 | 2 524 709.00 | | 2 211 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 134.00 | 58 286.00 | | 62 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 435.00 | | 59 724.00 | 1 222 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 556.00 | 1 275 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 556.00 | 1 122 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 705.00 | | 4 670.00 | 137 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 390.00 | | 55 054.00 | 1 074 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 734.00 | 46 079.00 | 6 556.00 | 1 052 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 892.00 | 107.00 | | 93 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 842.00 | 45 972.00 | 6 556.00 | 958 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 120.00 | 253 120.00 | | 253 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 230.00 | 66 230.00 | | 66 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 248 598.00 | 248 598.00 | | 248 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 155.00 | 105 989.00 | 140 166.00 | 246 155.00 |
VI Groupe et associés | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 553.00 | | | 100 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 777.00 | | | 95 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 636.00 | 335 296.00 | 10 340.00 | 345 636.00 |
VW T.V.A. | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 337.00 | 555 171.00 | 140 166.00 | 695 337.00 |