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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
AH Fonds commercial | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
AP Constructions | 484 586.00 | 483 750.00 | 836.00 | 484 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 111.00 | 279 194.00 | 68 917.00 | 348 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 817.00 | 195 899.00 | 44 919.00 | 240 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 559.00 | 1 052 734.00 | 168 825.00 | 1 221 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 528.00 | | 221 528.00 | 221 528.00 |
BN En cours de production de biens | 115 508.00 | | 115 508.00 | 115 508.00 |
BT Marchandises | 228 472.00 | | 228 472.00 | 228 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 375 144.00 | 8 418.00 | 366 726.00 | 375 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 300.00 | | 200 300.00 | 200 300.00 |
CF Disponibilités | 410 918.00 | | 410 918.00 | 410 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 782.00 | 8 418.00 | 1 578 363.00 | 1 586 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 341.00 | 1 061 152.00 | 1 747 189.00 | 2 808 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 144.00 | 342 144.00 | | 342 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
DG Autres réserves | 405 715.00 | 347 274.00 | | 405 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 286.00 | 58 440.00 | | 58 286.00 |
DL TOTAL (I) | 840 359.00 | 782 073.00 | | 840 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 519.00 | 350 862.00 | | 233 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 373.00 | 29 373.00 | | 30 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 413.00 | 30 800.00 | | 21 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 547.00 | 200 754.00 | | 408 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 050.00 | 135 720.00 | | 172 050.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 4 050.00 | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 089.00 | 37 316.00 | | 40 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 830.00 | 788 875.00 | | 906 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 189.00 | 1 570 948.00 | | 1 747 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 842.00 | 529 770.00 | | 697 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 792.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 315 489.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 112 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 428 283.00 | |
FM Production stockée | | | 39 558.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 9 309.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 9 309.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -9 309.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 994.00 | 2 097 176.00 | | 2 582 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 709.00 | 2 038 735.00 | | 2 524 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 286.00 | 58 440.00 | | 58 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 317.00 | | 56 119.00 | 1 166 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 705.00 | | | 137 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 271.00 | | 56 119.00 | 1 018 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 157.00 | 48 577.00 | 1 052 734.00 | 1 004 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 155.00 | 12 737.00 | 93 892.00 | 81 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 003.00 | 35 840.00 | 958 842.00 | 923 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 547.00 | 408 547.00 | | 408 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 043.00 | 67 043.00 | | 67 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 170 259.00 | 170 259.00 | | 170 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VB T. V. A. | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 519.00 | 45 944.00 | 187 575.00 | 233 519.00 |
VI Groupe et associés | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 328.00 | 128 328.00 | | 128 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 963.00 | 409 623.00 | 10 340.00 | 419 963.00 |
VW T.V.A. | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 417.00 | 697 842.00 | 187 575.00 | 885 417.00 |