| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 673.00 | 40 667.00 | 3 006.00 | 43 673.00 |
AH Fonds commercial | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
AP Constructions | 484 586.00 | 483 977.00 | 609.00 | 484 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 021.00 | 332 536.00 | 62 486.00 | 395 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 368.00 | 228 281.00 | 57 087.00 | 285 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 691.00 | 1 140 350.00 | 177 341.00 | 1 317 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 139.00 | | 214 139.00 | 214 139.00 |
BN En cours de production de biens | 134 278.00 | | 134 278.00 | 134 278.00 |
BT Marchandises | 234 274.00 | | 234 274.00 | 234 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 748.00 | 8 945.00 | 437 803.00 | 446 748.00 |
BZ Autres créances | 48 239.00 | | 48 239.00 | 48 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 878 184.00 | | 878 184.00 | 878 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 930.00 | 8 945.00 | 1 953 985.00 | 1 962 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 621.00 | 1 149 295.00 | 2 131 326.00 | 3 280 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 144.00 | 342 144.00 | | 342 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
DG Autres réserves | 526 134.00 | 464 000.00 | | 526 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 145.00 | 62 134.00 | | 17 145.00 |
DL TOTAL (I) | 919 637.00 | 902 492.00 | | 919 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 297.00 | 246 155.00 | | 477 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 111.00 | 24 611.00 | | 16 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 408.00 | | | 302 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 339.00 | 253 120.00 | | 339 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 306.00 | 124 729.00 | | 76 306.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 2 741.00 | | 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 211 689.00 | 695 337.00 | | 1 211 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 326.00 | 1 597 829.00 | | 2 131 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 906.00 | 555 171.00 | | 824 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 860.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 240 663.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 016 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 257 188.00 | |
FM Production stockée | | | 10 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 527.00 | |
GE Autres charges | | | 8 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 274.00 | 27 576.00 | | 9 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 274.00 | 27 576.00 | | 9 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 274.00 | -26 451.00 | | -9 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651.00 | | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 618.00 | 2 273 722.00 | | 2 279 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 473.00 | 2 211 588.00 | | 2 262 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 145.00 | 62 134.00 | | 17 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 603.00 | | 42 087.00 | 1 275 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 375.00 | | | 142 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 888.00 | | 42 087.00 | 1 122 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 182.00 | 48 167.00 | 1 140 350.00 | 1 092 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 999.00 | 1 557.00 | 95 555.00 | 93 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 183.00 | 46 611.00 | 1 044 794.00 | 998 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 339.00 | 339 339.00 | | 339 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 436 116.00 | 436 116.00 | | 436 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VB T. V. A. | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 297.00 | 92 923.00 | 84 374.00 | 177 297.00 |
VI Groupe et associés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 059.00 | | | 339 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 057.00 | | | 100 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 035.00 | 501 695.00 | 10 340.00 | 512 035.00 |
VW T.V.A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 280.00 | 824 906.00 | 84 374.00 | 909 280.00 |