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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 073.00 | 12 624.00 | 1 449.00 | 14 073.00 |
AH Fonds commercial | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 719.00 | 55 974.00 | 2 745.00 | 58 719.00 |
AP Constructions | 484 586.00 | 484 091.00 | 495.00 | 484 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 445.00 | 354 993.00 | 50 451.00 | 405 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 742.00 | 248 832.00 | 63 910.00 | 312 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 718.00 | 1 156 514.00 | 173 204.00 | 1 329 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 966.00 | | 218 966.00 | 218 966.00 |
BN En cours de production de biens | 281 081.00 | | 281 081.00 | 281 081.00 |
BT Marchandises | 221 989.00 | | 221 989.00 | 221 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 273.00 | 8 883.00 | 142 390.00 | 151 273.00 |
BZ Autres créances | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
CF Disponibilités | 920 721.00 | | 920 721.00 | 920 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 082.00 | 8 883.00 | 1 815 199.00 | 1 824 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 800.00 | 1 165 397.00 | 1 988 403.00 | 3 153 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 144.00 | | | 342 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
DG Autres réserves | 543 279.00 | | | 543 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
DL TOTAL (I) | 955 869.00 | | | 955 869.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 591.00 | | | 388 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 080.00 | | | 150 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 775.00 | | | 226 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 755.00 | | | 124 755.00 |
EA Autres dettes | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 372.00 | | | 84 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 534.00 | | | 998 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 403.00 | | | 1 988 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 790.00 | | | 556 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 691.00 | | 41 627.00 | 1 317 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 599.00 | 1 329 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 599.00 | 116 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 375.00 | | 3 830.00 | 142 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 975.00 | | 37 797.00 | 1 164 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 350.00 | 45 764.00 | 29 599.00 | 1 140 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 555.00 | 2 642.00 | 29 599.00 | 95 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 794.00 | 43 122.00 | | 1 044 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 945.00 | | 63.00 | 8 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 945.00 | | 63.00 | 8 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 945.00 | 34 000.00 | 63.00 | 8 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 775.00 | 226 775.00 | | 226 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 162.00 | 72 162.00 | | 72 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 372.00 | 84 372.00 | | 84 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 140 716.00 | 140 716.00 | | 140 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VB T. V. A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 591.00 | 96 927.00 | 283 233.00 | 388 591.00 |
VI Groupe et associés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 923.00 | | | 92 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 664.00 | 181 324.00 | 10 340.00 | 191 664.00 |
VW T.V.A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 454.00 | 556 790.00 | 283 233.00 | 848 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
ST Autres comptes | 456 877.00 | | | 456 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 222 228.00 | | | 222 228.00 |
YT Sous‐traitance | 210 963.00 | | | 210 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 684.00 | | | 95 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 391.00 | | | 359 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 888.00 | | | 251 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 856 577.00 | | | 856 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |