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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 72 686.00 | 72 422.00 | 263.00 | 72 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 315.00 | 484 737.00 | 170 578.00 | 655 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 483.00 | 232 711.00 | 75 772.00 | 308 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 053 419.00 | 799 183.00 | 254 236.00 | 1 053 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 116.00 | 1 241.00 | 174 875.00 | 176 116.00 |
BZ Autres créances | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 273.00 | | 84 273.00 | 84 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 674.00 | 1 241.00 | 281 432.00 | 282 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 093.00 | 800 424.00 | 535 669.00 | 1 336 093.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 198 036.00 | | | 198 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
DH Report à nouveau | -58 910.00 | -84 091.00 | | -58 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 332.00 | 25 181.00 | | -109 332.00 |
DL TOTAL (I) | 172 725.00 | 84 021.00 | | 172 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 537.00 | 28 647.00 | | 89 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 618.00 | 123 950.00 | | 126 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 266.00 | 75 039.00 | | 70 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 723.00 | 93 310.00 | | 74 723.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 56 999.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 944.00 | 377 945.00 | | 362 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 669.00 | 461 967.00 | | 535 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 265.00 | 365 657.00 | | 358 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 249.00 | 573.00 | | 77 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 295.00 | 19 368.00 | 135 614.00 | 913 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 418.00 | 128 418.00 | | 128 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 336.00 | 197 336.00 | | 197 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 944.00 | 358 266.00 | 4 678.00 | 362 944.00 |