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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 347.00 | 612 195.00 | 43 152.00 | 655 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 898.00 | 311 527.00 | 32 371.00 | 343 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 437.00 | 994 292.00 | 83 145.00 | 1 077 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 301.00 | | 116 301.00 | 116 301.00 |
BZ Autres créances | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 210 624.00 | | 210 624.00 | 210 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 678.00 | | 456 678.00 | 456 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 115.00 | 994 292.00 | 539 823.00 | 1 534 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 197 236.00 | 197 236.00 | | 197 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
DH Report à nouveau | -114 865.00 | -127 182.00 | | -114 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 147.00 | 12 317.00 | | 12 147.00 |
DL TOTAL (I) | 238 250.00 | 226 103.00 | | 238 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 450.00 | 111 456.00 | | 107 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 733.00 | 91 682.00 | | 91 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 037.00 | 37 801.00 | | 48 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 334.00 | 75 204.00 | | 54 334.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 3 902.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 574.00 | 320 045.00 | | 301 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 823.00 | 546 147.00 | | 539 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 685.00 | 312 595.00 | | 214 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 678.00 | 36 372.00 | 5 892.00 | 961 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 050.00 | 36 372.00 | 5 892.00 | 961 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 753.00 | 91 753.00 | | 91 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 450.00 | 20 561.00 | 86 889.00 | 107 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 067.00 | 137 067.00 | | 137 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 574.00 | 214 685.00 | 86 889.00 | 301 574.00 |